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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 411.00 | | 31 411.00 | 31 411.00 |
072 Créances – Autres | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
084 Disponibilités | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 085.00 | | 35 085.00 | 35 085.00 |
110 Total général Actif | 1 035 085.00 | | 1 035 085.00 | 1 035 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 629 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 640 114.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 260.00 | |
172 Autres dettes | | | 394 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 394 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 035 085.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 346.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
242 Autres charges externes. | 3 569.00 | 3 558.00 | | 3 569.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 139.00 | | | 139.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
252 Charges sociales | | 97.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 3 709.00 | 3 794.00 | | 3 709.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 791.00 | -3 794.00 | | 3 791.00 |
280 Produits financiers | | 271 445.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 750.00 | | |
294 Charges financières | 1 482.00 | 8 413.00 | | 1 482.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 135.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 310.00 | 259 853.00 | | 2 310.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |