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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 880.00 | 14 142.00 | 3 738.00 | 17 880.00 |
AH Fonds commercial | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 927.00 | 36 764.00 | 29 163.00 | 65 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 523.00 | 50 906.00 | 66 617.00 | 117 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 603.00 | 24 204.00 | 278 399.00 | 302 603.00 |
BZ Autres créances | 37 867.00 | | 37 867.00 | 37 867.00 |
CF Disponibilités | 317 164.00 | | 317 164.00 | 317 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 196.00 | | 17 196.00 | 17 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 829.00 | 24 204.00 | 650 625.00 | 674 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 352.00 | 75 110.00 | 717 242.00 | 792 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 223 923.00 | 232 447.00 | | 223 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 750.00 | 91 476.00 | | 45 750.00 |
DL TOTAL (I) | 302 673.00 | 356 923.00 | | 302 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 736.00 | 50 129.00 | | 48 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 101.00 | 175 050.00 | | 170 101.00 |
EA Autres dettes | 3 222.00 | 918.00 | | 3 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 509.00 | 204 184.00 | | 192 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 568.00 | 459 982.00 | | 414 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 242.00 | 816 905.00 | | 717 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 583.00 | | 19 940.00 | 97 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 900.00 | | 4 480.00 | 38 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 467.00 | | 15 460.00 | 50 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 972.00 | 12 935.00 | | 37 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 415.00 | 3 727.00 | | 10 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 556.00 | 9 208.00 | | 27 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 736.00 | 48 736.00 | | 48 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 101.00 | 170 101.00 | | 170 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192 509.00 | 192 509.00 | | 192 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
UX Autres créances clients | 302 603.00 | 302 603.00 | | 302 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 867.00 | 37 867.00 | | 37 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 196.00 | 17 196.00 | | 17 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 881.00 | 357 665.00 | 8 216.00 | 365 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 568.00 | 414 568.00 | | 414 568.00 |