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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 063.00 | 1 145.00 | 917.00 | 2 063.00 |
040 Immobilisations financières | 74 977.00 | 1 470.00 | 73 507.00 | 74 977.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 099.00 | 2 674.00 | 74 424.00 | 77 099.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 160.00 | | 38 160.00 | 38 160.00 |
072 Créances – Autres | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
084 Disponibilités | 34 274.00 | | 34 274.00 | 34 274.00 |
092 Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 010.00 | | 75 010.00 | 75 010.00 |
110 Total général Actif | 152 109.00 | 2 674.00 | 149 435.00 | 152 109.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 404.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 551.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 373.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 382.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 509.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 435.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 975.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 800.00 | | | 141 800.00 |
230 Autres produits | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 030.00 | | | 153 030.00 |
242 Autres charges externes. | 50 487.00 | | | 50 487.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 100.00 | | | 100.00 |
262 Autres charges | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 214.00 | | | 60 214.00 |
270 Résultat d’exploitation | 92 816.00 | | | 92 816.00 |
280 Produits financiers | 957.00 | | | 957.00 |
294 Charges financières | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39 816.00 | | | 39 816.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 890.00 | | | 20 890.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 597.00 | | | 31 597.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 70 957.00 | | | 70 957.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 975.00 | | | 71 975.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 470.00 | | | 1 470.00 |