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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 128.00 | 22 128.00 | | 22 128.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 363.00 | 45 583.00 | 40 779.00 | 86 363.00 |
040 Immobilisations financières | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 332.00 | 67 711.00 | 184 620.00 | 252 332.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
072 Créances – Autres | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
084 Disponibilités | 32 409.00 | | 32 409.00 | 32 409.00 |
092 Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 684.00 | | 36 684.00 | 36 684.00 |
110 Total général Actif | 289 017.00 | 67 711.00 | 221 305.00 | 289 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 092.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 984.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 679.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 356.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 407.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 305.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 646.00 | | | 196 646.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 803.00 | | | 204 803.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 965.00 | | | 68 965.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 42 690.00 | | | 42 690.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 476.00 | | | 71 476.00 |
252 Charges sociales | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 994.00 | | | 201 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
294 Charges financières | 716.00 | | | 716.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 252 332.00 | | | 252 332.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 067.00 | | | 22 067.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 407.00 | | | 13 407.00 |