| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 115 641.00 | 115 641.00 | | 115 641.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
AN Terrains | 27 706.00 | 16 675.00 | 11 031.00 | 27 706.00 |
AP Constructions | 4 779 908.00 | 4 537 216.00 | 242 691.00 | 4 779 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 731.00 | 175 951.00 | 26 780.00 | 202 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 705.00 | | 37 705.00 | 37 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 095 686.00 | 6 932 668.00 | 14 163 017.00 | 21 095 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 395.00 | | 41 395.00 | 41 395.00 |
BZ Autres créances | 12 825.00 | | 12 825.00 | 12 825.00 |
CF Disponibilités | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 643.00 | | 58 643.00 | 58 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 154 329.00 | 6 932 668.00 | 14 221 660.00 | 21 154 329.00 |
CU Autres participations | 15 927 253.00 | 2 082 444.00 | 13 844 808.00 | 15 927 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 390 254.00 | 2 390 254.00 | | 2 390 254.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 731 615.00 | 7 731 615.00 | | 7 731 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 239 026.00 | 239 026.00 | | 239 026.00 |
DG Autres réserves | 12 045.00 | 10 824.00 | | 12 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 209.00 | 1 297 445.00 | | 258 209.00 |
DK Provisions réglementées | 87 865.00 | 69 367.00 | | 87 865.00 |
DL TOTAL (I) | 10 719 016.00 | 11 738 532.00 | | 10 719 016.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 166 000.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 166 000.00 | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772.00 | 2 141.00 | | 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 579.00 | 67 234.00 | | 68 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 638.00 | 38 347.00 | | 57 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 349.00 | 719.00 | | 9 349.00 |
EA Autres dettes | 3 350 304.00 | 2 210 431.00 | | 3 350 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 486 644.00 | 2 318 873.00 | | 3 486 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 221 660.00 | 14 223 406.00 | | 14 221 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 418 065.00 | 2 251 639.00 | | 3 418 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 772.00 | 2 141.00 | | 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 556 942.00 | | 556 942.00 | 556 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 942.00 | | 556 942.00 | 556 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 443.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 303.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 848.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 908.00 | 7 415.00 | | 2 908.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 139.00 | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000.00 | 23 425.00 | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 002.00 | 23 564.00 | | 150 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 11 412.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 498.00 | 18 498.00 | | 18 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 499.00 | 29 910.00 | | 18 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 503.00 | -6 346.00 | | 131 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 218.00 | 25 238.00 | | 95 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 155.00 | 1 908 093.00 | | 790 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 946.00 | 610 647.00 | | 531 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 209.00 | 1 297 445.00 | | 258 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 088 686.00 | | 7 000.00 | 21 088 686.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 642.00 | | | 115 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 964 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 095 686.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 115 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 013 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 006 104.00 | | 7 000.00 | 5 006 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 964 959.00 | | | 15 964 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 803 780.00 | 46 443.00 | | 4 803 780.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 642.00 | | | 115 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 686 157.00 | 46 443.00 | | 4 686 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 368.00 | 18 498.00 | | 69 368.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 000.00 | | 150 000.00 | 166 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 083 444.00 | 41 001.00 | 42 000.00 | 2 083 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 318 812.00 | 59 499.00 | 192 000.00 | 2 318 812.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 41 001.00 | 42 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 498.00 | 150 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 580.00 | | 68 580.00 | 68 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 639.00 | 57 639.00 | | 57 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 706.00 | 37 706.00 | | 37 706.00 |
UX Autres créances clients | 41 396.00 | 41 396.00 | | 41 396.00 |
VB T. V. A. | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
VC Groupe et associés | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VI Groupe et associés | 3 350 305.00 | 3 350 305.00 | | 3 350 305.00 |
VP Divers | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 979.00 | 91 979.00 | | 91 979.00 |
VW T.V.A. | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 486 645.00 | 3 418 065.00 | 68 580.00 | 3 486 645.00 |