| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 376.00 | 7 652.00 | 12 724.00 | 20 376.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 376.00 | 7 652.00 | 12 724.00 | 20 376.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 590.00 | | 72 590.00 | 72 590.00 |
072 Créances – Autres | 45 105.00 | | 45 105.00 | 45 105.00 |
084 Disponibilités | 30 188.00 | | 30 188.00 | 30 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 883.00 | | 147 883.00 | 147 883.00 |
110 Total général Actif | 168 259.00 | 7 652.00 | 160 607.00 | 168 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 831.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 577.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 620.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 098.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 607.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 909.00 | 7 485.00 | 26 424.00 | 33 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 453.00 | 7 176.00 | 2 278.00 | 9 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 362.00 | 14 661.00 | 28 701.00 | 43 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 416.00 | | 78 416.00 | 78 416.00 |
BZ Autres créances | 35 837.00 | | 35 837.00 | 35 837.00 |
CF Disponibilités | 288 635.00 | | 288 635.00 | 288 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 888.00 | | 402 888.00 | 402 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 250.00 | 14 661.00 | 431 590.00 | 446 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 574 827.00 | | | 574 827.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 574 833.00 | | | 574 833.00 |
242 Autres charges externes. | 471 328.00 | | | 471 328.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 713.00 | | | 713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 690.00 | | | 54 690.00 |
252 Charges sociales | 29 190.00 | | | 29 190.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 559 182.00 | | | 559 182.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 651.00 | | | 15 651.00 |
280 Produits financiers | 62.00 | | | 62.00 |
294 Charges financières | 356.00 | | | 356.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 093.00 | | | -1 093.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 445.00 | | | 13 445.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 38 277.00 | | | 38 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 987.00 | | | 66 987.00 |
DL TOTAL (I) | 108 564.00 | | | 108 564.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 130.00 | | | 18 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 537.00 | | | 35 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 468.00 | | | 116 468.00 |
EA Autres dettes | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 853.00 | | | 93 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 026.00 | | | 275 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 590.00 | | | 431 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 027.00 | | | 275 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 885 092.00 | | 885 092.00 | 885 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 092.00 | | 885 092.00 | 885 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 008.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 000.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | | | -305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 849.00 | | | 18 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 289.00 | | | 886 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 302.00 | | | 819 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 987.00 | | | 66 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 376.00 | | 22 986.00 | 20 376.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 376.00 | | 22 986.00 | 20 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 652.00 | 7 008.00 | | 7 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 652.00 | 7 008.00 | | 7 652.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 48 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 48 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 537.00 | 35 537.00 | | 35 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 165.00 | 28 165.00 | | 28 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 853.00 | 93 853.00 | | 93 853.00 |
UX Autres créances clients | 78 416.00 | | | 78 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
VB T. V. A. | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
VC Groupe et associés | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
VI Groupe et associés | 18 130.00 | 18 130.00 | | 18 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 020.00 | | | 22 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 253.00 | 114 253.00 | | 114 253.00 |
VW T.V.A. | 71 361.00 | 71 361.00 | | 71 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 026.00 | 275 026.00 | | 275 026.00 |