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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 543 602.00 | 522 556.00 | 21 046.00 | 543 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 989 072.00 | 7 399 392.00 | 589 680.00 | 7 989 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 015.00 | 49 632.00 | 383.00 | 50 015.00 |
AV Immobilisations en cours | 339 880.00 | | 339 880.00 | 339 880.00 |
BF Prêts | 57 828.00 | | 57 828.00 | 57 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 997.00 | | 156 997.00 | 156 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 137 394.00 | 7 971 580.00 | 1 165 814.00 | 9 137 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 688 399.00 | | 688 399.00 | 688 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 932 550.00 | | 2 932 550.00 | 2 932 550.00 |
BZ Autres créances | 385 977.00 | | 385 977.00 | 385 977.00 |
CF Disponibilités | 118 616.00 | | 118 616.00 | 118 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 132 308.00 | | 4 132 308.00 | 4 132 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 269 702.00 | 7 971 580.00 | 5 298 122.00 | 13 269 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 556 133.00 | -6 874 430.00 | | -7 556 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -663 074.00 | -681 702.00 | | -663 074.00 |
DL TOTAL (I) | -8 182 207.00 | -7 519 132.00 | | -8 182 207.00 |
DP Provisions pour risques | 15 320.00 | 38 320.00 | | 15 320.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 209.00 | 79 152.00 | | 74 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 529.00 | 117 472.00 | | 89 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 343.00 | 1 616.00 | | 1 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 631.00 | 1 044 336.00 | | 1 234 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 388 183.00 | 1 115 675.00 | | 1 388 183.00 |
EA Autres dettes | 10 766 643.00 | 10 039 198.00 | | 10 766 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 390 800.00 | 12 200 825.00 | | 13 390 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 298 122.00 | 4 799 165.00 | | 5 298 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 803 323.00 | | 6 803 323.00 | 6 803 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 803 323.00 | | 6 803 323.00 | 6 803 323.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 896 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 796 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 529 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 303 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 664.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 303.00 | |
GE Autres charges | | | 144 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 529 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -633 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -662 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 9 824.00 | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 306 924.00 | 329 004.00 | | 306 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306 931.00 | 339 828.00 | | 306 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | 9.00 | | 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 588.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 306 924.00 | 329 004.00 | | 306 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307 280.00 | 329 601.00 | | 307 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -349.00 | 10 227.00 | | -349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 203 000.00 | 7 528 469.00 | | 7 203 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 866 074.00 | 8 210 172.00 | | 7 866 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -663 074.00 | -681 702.00 | | -663 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 100 598.00 | 302 197.00 | 56 796.00 | 9 100 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 302 197.00 | 20 000.00 | 9 137 394.00 | 302 197.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 302 197.00 | 20 000.00 | 8 922 569.00 | 302 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 885 773.00 | 302 197.00 | 56 796.00 | 8 885 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 825.00 | | | 214 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 442 042.00 | 552 590.00 | 20 000.00 | 6 442 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 442 042.00 | 552 590.00 | 20 000.00 | 6 442 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 472.00 | 6 303.00 | 34 246.00 | 117 472.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 303 872.00 | | 306 924.00 | 1 303 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 303 872.00 | | 306 924.00 | 1 303 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 421 344.00 | 6 303.00 | 341 170.00 | 1 421 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 631.00 | 1 234 631.00 | | 1 234 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 351 927.00 | 351 927.00 | | 351 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 588 213.00 | 588 213.00 | | 588 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
UP Prêts | 57 828.00 | | 57 828.00 | 57 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 997.00 | | 156 997.00 | 156 997.00 |
UX Autres créances clients | 2 932 550.00 | 2 932 550.00 | | 2 932 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VB T. V. A. | 136 469.00 | 136 469.00 | | 136 469.00 |
VC Groupe et associés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VI Groupe et associés | 10 754 233.00 | 9 739 759.00 | 1 014 474.00 | 10 754 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 413.00 | 27 413.00 | | 27 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 977.00 | 242 977.00 | | 242 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 538 086.00 | 3 323 261.00 | 214 825.00 | 3 538 086.00 |
VW T.V.A. | 420 631.00 | 420 631.00 | | 420 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 390 800.00 | 12 376 326.00 | 1 014 474.00 | 13 390 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |