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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 309 741.00 | | 309 741.00 | 309 741.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
028 Immobilisations corporelles | 203 112.00 | 107 095.00 | 96 017.00 | 203 112.00 |
040 Immobilisations financières | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 520 934.00 | 111 026.00 | 409 907.00 | 520 934.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 301.00 | 499.00 | 37 802.00 | 38 301.00 |
072 Créances – Autres | 22 994.00 | | 22 994.00 | 22 994.00 |
084 Disponibilités | 14 069.00 | | 14 069.00 | 14 069.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 861.00 | 499.00 | 78 362.00 | 78 861.00 |
110 Total général Actif | 599 794.00 | 111 525.00 | 488 269.00 | 599 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 339.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 492.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 229.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 193.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59.00 | | |
172 Autres dettes | | | 334 356.00 | |
176 Total des dettes | | | 426 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 488 269.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 590.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 001.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 478 657.00 | 354 006.00 | | 478 657.00 |
230 Autres produits | 5 752.00 | 10 697.00 | | 5 752.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 484 410.00 | 364 703.00 | | 484 410.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -100.00 | | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 181 624.00 | 148 710.00 | | 181 624.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 852.00 | 6 376.00 | | 6 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 183 657.00 | 125 837.00 | | 183 657.00 |
252 Charges sociales | 52 612.00 | 38 437.00 | | 52 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 57 357.00 | 44 200.00 | | 57 357.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 482 001.00 | 363 560.00 | | 482 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 409.00 | 1 143.00 | | 2 409.00 |
280 Produits financiers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 907.00 | 2 120.00 | | 10 907.00 |
294 Charges financières | 2 555.00 | 2 868.00 | | 2 555.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 147.00 | 76.00 | | 1 147.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -68.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 653.00 | 426.00 | | 9 653.00 |