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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 185 131.00 | | 185 131.00 | 185 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 131.00 | | 185 131.00 | 185 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 548.00 | | 9 548.00 | 9 548.00 |
BZ Autres créances | 21 858.00 | | 21 858.00 | 21 858.00 |
CF Disponibilités | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 604.00 | | 38 604.00 | 38 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 735.00 | | 223 735.00 | 223 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 88 904.00 | 75 071.00 | | 88 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 137.00 | 23 832.00 | | 14 137.00 |
DL TOTAL (I) | 108 541.00 | 104 404.00 | | 108 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 074.00 | 52 465.00 | | 43 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 247.00 | 58 665.00 | | 68 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 422.00 | 1 850.00 | | 3 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90.00 | | | 90.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 360.00 | 813.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 194.00 | 113 793.00 | | 115 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 735.00 | 218 196.00 | | 223 735.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 247.00 | | | 68 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 90.00 | | | 90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 903.00 | 26 682.00 | | 16 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 767.00 | 2 849.00 | | 2 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 137.00 | 23 832.00 | | 14 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 131.00 | | | 185 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 131.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 131.00 | | | 185 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8L Produits constatés d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
VC Groupe et associés | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 041.00 | 9 515.00 | 33 526.00 | 43 041.00 |
VI Groupe et associés | 68 247.00 | 68 247.00 | | 68 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 406.00 | 31 406.00 | | 31 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 194.00 | 81 668.00 | 33 526.00 | 115 194.00 |