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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 998.00 | 33 998.00 | | 33 998.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
AP Constructions | 132 621.00 | 63 045.00 | 69 576.00 | 132 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 587.00 | 2 166.00 | 2 421.00 | 4 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 230 294.00 | 426 481.00 | 803 813.00 | 1 230 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 887.00 | | 9 887.00 | 9 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 716 580.00 | 527 979.00 | 1 188 601.00 | 1 716 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 361.00 | 32 643.00 | 154 718.00 | 187 361.00 |
BZ Autres créances | 32 797.00 | | 32 797.00 | 32 797.00 |
CF Disponibilités | 140 204.00 | | 140 204.00 | 140 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 932.00 | | 17 932.00 | 17 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 294.00 | 32 643.00 | 345 651.00 | 378 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 874.00 | 560 623.00 | 1 534 252.00 | 2 094 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 380.00 | 131 369.00 | | 81 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 271.00 | -49 989.00 | | 60 271.00 |
DL TOTAL (I) | 251 650.00 | 191 380.00 | | 251 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 190.00 | 270 754.00 | | 54 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 972 661.00 | 428 586.00 | | 972 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 871.00 | 200 175.00 | | 124 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 425.00 | 44 508.00 | | 34 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 486.00 | | | 65 486.00 |
EA Autres dettes | 30 968.00 | 30 920.00 | | 30 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 601.00 | 974 943.00 | | 1 282 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 252.00 | 1 166 323.00 | | 1 534 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 341.00 | | 13 341.00 | 13 341.00 |
FG Production vendue services | 1 170 988.00 | | 1 170 988.00 | 1 170 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 184 330.00 | | 1 184 330.00 | 1 184 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 307 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 499 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 333.00 | |
GE Autres charges | | | 172 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 997.00 | |
GN Différences positives de change | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 878.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 255.00 | 1 433.00 | | 1 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 255.00 | 1 433.00 | | 1 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 777.00 | 1 462.00 | | 1 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 777.00 | 1 462.00 | | 1 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -522.00 | -29.00 | | -522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 368.00 | -17 627.00 | | 5 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 905.00 | 1 480 236.00 | | 1 500 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 634.00 | 1 530 225.00 | | 1 440 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 271.00 | -49 989.00 | | 60 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 165.00 | | 825 960.00 | 1 068 165.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 998.00 | | | 33 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 544.00 | 1 716 580.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 544.00 | 1 367 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 291.00 | | 2 904.00 | 302 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 989.00 | | 823 056.00 | 721 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 460.00 | 238 902.00 | 146 382.00 | 435 460.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 998.00 | | | 33 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 172.00 | 238 902.00 | 146 382.00 | 399 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 630.00 | 30 333.00 | 14 320.00 | 16 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 630.00 | 30 333.00 | 14 320.00 | 16 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 630.00 | 30 333.00 | 14 320.00 | 16 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 696 542.00 | 167 586.00 | 528 956.00 | 696 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 871.00 | 124 871.00 | | 124 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 023.00 | 17 023.00 | | 17 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 486.00 | 65 486.00 | | 65 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 968.00 | 30 968.00 | | 30 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 887.00 | | 9 887.00 | 9 887.00 |
UX Autres créances clients | 185 050.00 | 185 050.00 | | 185 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
VC Groupe et associés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 190.00 | 14 900.00 | 39 290.00 | 54 190.00 |
VI Groupe et associés | 276 119.00 | 276 119.00 | | 276 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 009.00 | 4 382.00 | 17 627.00 | 22 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 932.00 | 17 932.00 | | 17 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 977.00 | 218 152.00 | 29 825.00 | 247 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 601.00 | 714 355.00 | 568 246.00 | 1 282 601.00 |