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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 261 149.00 | | 261 149.00 | 261 149.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
AP Constructions | 81 316.00 | 81 316.00 | | 81 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 892.00 | 102 417.00 | 141 475.00 | 243 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 250.00 | 234 012.00 | 81 238.00 | 315 250.00 |
BF Prêts | 17 020.00 | | 17 020.00 | 17 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 179.00 | 419 640.00 | 508 540.00 | 928 179.00 |
BT Marchandises | 93 319.00 | | 93 319.00 | 93 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 318.00 | | 31 318.00 | 31 318.00 |
BZ Autres créances | 59 681.00 | | 59 681.00 | 59 681.00 |
CF Disponibilités | 184 112.00 | | 184 112.00 | 184 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 132.00 | | 370 132.00 | 370 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 311.00 | 419 640.00 | 878 672.00 | 1 298 311.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
DG Autres réserves | 164 078.00 | 156 401.00 | | 164 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 799.00 | 7 677.00 | | 11 799.00 |
DL TOTAL (I) | 398 077.00 | 386 278.00 | | 398 077.00 |
DP Provisions pour risques | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 160.00 | 112 421.00 | | 84 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 860.00 | 50 073.00 | | 49 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 219.00 | 130 004.00 | | 119 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 016.00 | 87 553.00 | | 139 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 361.00 | | | 69 361.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | 5.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 095.00 | 380 055.00 | | 462 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 672.00 | 784 833.00 | | 878 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 178.00 | 296 001.00 | | 396 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 125.00 | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 101 167.00 | |
FD Production vendue biens | | | 105 848.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 207 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 267 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 505 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 592.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 500.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 250 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 245.00 | 1 778.00 | | 7 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 245.00 | 1 778.00 | | 7 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 4 702.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 930.00 | 3 494.00 | | 6 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 936.00 | 8 196.00 | | 6 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 309.00 | -6 417.00 | | 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 197.00 | 2 856.00 | | 4 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 274 595.00 | 3 168 962.00 | | 3 274 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 262 796.00 | 3 161 285.00 | | 3 262 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 799.00 | 7 677.00 | | 11 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 500.00 | 18 500.00 | 18 500.00 | 18 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 500.00 | 18 500.00 | 18 500.00 | 18 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 500.00 | 18 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 860.00 | 49 860.00 | | 49 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 219.00 | 119 219.00 | | 119 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 016.00 | 139 016.00 | | 139 016.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 361.00 | 69 361.00 | | 69 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UP Prêts | 17 020.00 | | 17 020.00 | 17 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
UX Autres créances clients | 31 318.00 | 31 318.00 | | 31 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 055.00 | 18 138.00 | 65 917.00 | 84 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 241.00 | | | 28 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 681.00 | 59 681.00 | | 59 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 363.00 | 92 701.00 | 24 662.00 | 117 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 095.00 | 396 178.00 | 65 917.00 | 462 095.00 |