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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 167 310.00 | 167 310.00 | | 167 310.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 578.00 | 94 516.00 | 17 062.00 | 111 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 891.00 | 330 524.00 | 161 367.00 | 491 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 688.00 | | 22 688.00 | 22 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 793 467.00 | 592 350.00 | 1 201 116.00 | 1 793 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 363.00 | | 19 363.00 | 19 363.00 |
BZ Autres créances | 64 685.00 | | 64 685.00 | 64 685.00 |
CF Disponibilités | 32 428.00 | | 32 428.00 | 32 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 748.00 | | 125 748.00 | 125 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 215.00 | 592 350.00 | 1 326 864.00 | 1 919 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 168 109.00 | 106 564.00 | | 168 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 202.00 | 61 545.00 | | 106 202.00 |
DL TOTAL (I) | 279 811.00 | 173 609.00 | | 279 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196.00 | 1 353.00 | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 038.00 | 200 677.00 | | 142 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 195.00 | 107 554.00 | | 136 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 831.00 | 2 304.00 | | 831.00 |
EA Autres dettes | 767 792.00 | 816 161.00 | | 767 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 053.00 | 1 128 049.00 | | 1 047 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 864.00 | 1 301 658.00 | | 1 326 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 650 881.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 650 881.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 663 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 136.00 | |
GE Autres charges | | | 2 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 501 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 452.00 | | | 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 452.00 | | | 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 129.00 | 1 445.00 | | 1 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 129.00 | 1 445.00 | | 1 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -676.00 | -1 445.00 | | -676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 428.00 | 20 129.00 | | 38 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 663 938.00 | 1 691 582.00 | | 1 663 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 557 736.00 | 1 630 037.00 | | 1 557 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 202.00 | 61 545.00 | | 106 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 723.00 | 51 136.00 | 8 509.00 | 549 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 413.00 | 51 136.00 | 8 509.00 | 382 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 038.00 | 142 038.00 | | 142 038.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767 792.00 | 767 792.00 | | 767 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 638.00 | | | 22 638.00 |
UX Autres créances clients | 19 363.00 | | | 19 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 196.00 | 136 196.00 | | 136 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606.00 | | | 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 342.00 | 84 654.00 | 22 688.00 | 107 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 053.00 | 1 047 053.00 | | 1 047 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 22.00 | | 20.00 |