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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 144 977.00 | 454 404.00 | 690 573.00 | 1 144 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 205.00 | 267 942.00 | 68 262.00 | 336 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 534.00 | 27 267.00 | 9 266.00 | 36 534.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 411.00 | | 1 414.00 | 1 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 903.00 | | 128 903.00 | 128 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 457 732.00 | 2 652 307.00 | 2 805 425.00 | 5 457 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 719.00 | | 70 719.00 | 70 719.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 110.00 | | 15 110.00 | 15 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 938.00 | | 119 938.00 | 119 938.00 |
BZ Autres créances | 2 317 102.00 | | 2 317 102.00 | 2 317 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 846 608.00 | | 846 608.00 | 846 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 378 239.00 | | 3 378 239.00 | 3 378 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 835 971.00 | 2 652 307.00 | 6 183 664.00 | 8 835 971.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 809 696.00 | 1 902 692.00 | 1 907 003.00 | 3 809 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 900 839.00 | 2 900 839.00 | | 2 900 839.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 350 880.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 264 163.00 | -831 419.00 | | -1 264 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 622 345.00 | -783 624.00 | | -1 622 345.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 116 864.00 | | | 2 116 864.00 |
DL TOTAL (I) | 2 131 193.00 | 1 636 675.00 | | 2 131 193.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 042 312.00 | 1 041 845.00 | | 2 042 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 394.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 738.00 | 315 162.00 | | 492 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 221.00 | 202 453.00 | | 491 221.00 |
EA Autres dettes | 22 735.00 | 460.00 | | 22 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 463.00 | 28 134.00 | | 3 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 052 470.00 | 1 588 451.00 | | 4 052 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 183 664.00 | 3 225 127.00 | | 6 183 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 010 158.00 | 1 583 451.00 | | 2 010 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
FG Production vendue services | 218 562.00 | | 218 562.00 | 218 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 600.00 | | 224 600.00 | 224 600.00 |
FM Production stockée | | | 3 936.00 | |
FN Production immobilisée | | | 944 746.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 121 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 182 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 728 018.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 95 461.00 | |
GE Autres charges | | | 36 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 486 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 182 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 188 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 968.00 | 159.00 | | 6 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 319 398.00 | | | 319 398.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 927 157.00 | | | 1 927 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 253 523.00 | 159.00 | | 2 253 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 890.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 927 157.00 | | | 1 927 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 927 157.00 | 2 890.00 | | 1 927 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 326 366.00 | -2 730.00 | | 326 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -239 440.00 | -341 812.00 | | -239 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 557 549.00 | 1 124 013.00 | | 3 557 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 179 895.00 | 1 907 637.00 | | 5 179 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 622 345.00 | -783 624.00 | | -1 622 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 446 406.00 | | 1 133 935.00 | 6 446 406.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 099 720.00 | | 806 832.00 | 3 099 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 122 609.00 | 5 457 732.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 96 856.00 | 3 809 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 005 066.00 | 1 144 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 687.00 | 372 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 976 879.00 | | 173 165.00 | 2 976 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 316.00 | | 32 111.00 | 361 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 491.00 | | 121 827.00 | 8 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 006 031.00 | 2 655 176.00 | 2 104 362.00 | 2 006 031.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 494 369.00 | 505 180.00 | 96 856.00 | 1 494 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270 624.00 | 2 093 384.00 | 2 005 066.00 | 270 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 038.00 | 56 612.00 | 2 440.00 | 241 038.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 739.00 | 492 739.00 | | 492 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491 221.00 | 491 221.00 | | 491 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 735.00 | 22 735.00 | | 22 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 904.00 | | 128 904.00 | 128 904.00 |
UX Autres créances clients | 119 938.00 | 119 938.00 | | 119 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 042 313.00 | 1 053 672.00 | 988 641.00 | 2 042 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 920 000.00 | | | 2 920 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 419 156.00 | | | 419 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 317 102.00 | 2 317 102.00 | | 2 317 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 574 690.00 | 2 445 786.00 | 128 904.00 | 2 574 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 052 471.00 | 2 063 830.00 | 1 988 641.00 | 4 052 471.00 |