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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 928.00 | 40 974.00 | 954.00 | 41 928.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 928.00 | 40 974.00 | 50 954.00 | 91 928.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 609.00 | 3 800.00 | 14 809.00 | 18 609.00 |
060 Stock marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
072 Créances – Autres | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
084 Disponibilités | 26 040.00 | | 26 040.00 | 26 040.00 |
092 Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 766.00 | 3 800.00 | 42 966.00 | 46 766.00 |
110 Total général Actif | 138 694.00 | 44 774.00 | 93 920.00 | 138 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 66 685.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 669.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 123.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 011.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 310.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 093.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 909.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 920.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 782.00 | | | 782.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 955.00 | | | 67 955.00 |
230 Autres produits | 26 363.00 | | | 26 363.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 100.00 | | | 95 100.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 329.00 | | | 329.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 185.00 | | | 185.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 271.00 | | | 20 271.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 17 366.00 | | | 17 366.00 |
242 Autres charges externes. | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 961.00 | | | -6 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 842.00 | | | 842.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 717.00 | | | 45 717.00 |
254 Dotations aux amortissements | 487.00 | | | 487.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
262 Autres charges | 67.00 | | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 303.00 | | | 102 303.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 203.00 | | | -7 203.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 080.00 | | | -1 080.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 123.00 | | | -6 123.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 488.00 | | | 94 488.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 800.00 | | | 3 800.00 |