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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 880.00 | 11 022.00 | 17 858.00 | 28 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 438.00 | | 65 438.00 | 65 438.00 |
BZ Autres créances | 74 093.00 | | 74 093.00 | 74 093.00 |
CF Disponibilités | 1 112 417.00 | | 1 112 417.00 | 1 112 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 981.00 | | 1 251 981.00 | 1 251 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 861.00 | 11 022.00 | 1 269 839.00 | 1 280 861.00 |
CU Autres participations | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 555.00 | 11 022.00 | 16 533.00 | 27 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
DH Report à nouveau | -1 065 445.00 | | | -1 065 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 505.00 | | | -121 505.00 |
DL TOTAL (I) | -1 163 859.00 | | | -1 163 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 128 195.00 | | | 1 128 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 118 053.00 | | | 1 118 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 593.00 | | | 174 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 433 698.00 | | | 2 433 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 839.00 | | | 1 269 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 433 698.00 | | | 2 433 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 089.00 | | | 127 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 363 188.00 | | | 363 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 977.00 | | | 368 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 482.00 | | | 490 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 505.00 | | | -121 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 881.00 | | | 28 881.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 555.00 | | | 27 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 881.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 555.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 622.00 | 39 622.00 | | 39 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 484.00 | 64 484.00 | | 64 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
UX Autres créances clients | 65 438.00 | 65 438.00 | | 65 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 492.00 | 18 492.00 | | 18 492.00 |
VB T. V. A. | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VC Groupe et associés | 16 858.00 | 16 858.00 | | 16 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 128 195.00 | 1 128 195.00 | | 1 128 195.00 |
VI Groupe et associés | 1 118 053.00 | 1 118 053.00 | | 1 118 053.00 |
VP Divers | 22 330.00 | 22 330.00 | | 22 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 670.00 | 139 564.00 | 106.00 | 139 670.00 |
VW T.V.A. | 66 814.00 | 66 814.00 | | 66 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 433 698.00 | 2 433 698.00 | | 2 433 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
ST Autres comptes | 39 060.00 | | | 39 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 085.00 | | | 22 085.00 |
YT Sous‐traitance | 259.00 | | | 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 638.00 | | | 72 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 057.00 | | | 67 057.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |