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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 579.00 | 19 594.00 | 12 985.00 | 32 579.00 |
AH Fonds commercial | 83 895.00 | 83 895.00 | | 83 895.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 886.00 | 281 382.00 | 61 503.00 | 342 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 973.00 | | 26 973.00 | 26 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 555.00 | 457 211.00 | 114 344.00 | 571 555.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 942 317.00 | 69 534.00 | 872 783.00 | 942 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 797.00 | | 938 797.00 | 938 797.00 |
BZ Autres créances | 165 245.00 | | 165 245.00 | 165 245.00 |
CF Disponibilités | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 194.00 | | 89 194.00 | 89 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 473.00 | 69 534.00 | 2 077 939.00 | 2 147 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 719 028.00 | 526 745.00 | 2 192 283.00 | 2 719 028.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 85 222.00 | 72 340.00 | 12 883.00 | 85 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 391 591.00 | 391 591.00 | | 391 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
DG Autres réserves | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DH Report à nouveau | -220 734.00 | | | -220 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -531 370.00 | -220 734.00 | | -531 370.00 |
DL TOTAL (I) | -349 516.00 | 181 854.00 | | -349 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 501.00 | 37 987.00 | | 11 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 436 180.00 | 1 537 669.00 | | 1 436 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 280.00 | 461 598.00 | | 975 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 598.00 | 101 319.00 | | 79 598.00 |
EA Autres dettes | 39 241.00 | 24 748.00 | | 39 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 541 800.00 | 2 163 321.00 | | 2 541 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 192 283.00 | 2 345 175.00 | | 2 192 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 655.00 | 31 008.00 | 103 663.00 | 72 655.00 |
FD Production vendue biens | 2 845 291.00 | 147 564.00 | 2 992 855.00 | 2 845 291.00 |
FG Production vendue services | 44 438.00 | | 44 438.00 | 44 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 962 384.00 | 178 571.00 | 3 140 956.00 | 2 962 384.00 |
FM Production stockée | | | -62 646.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 091 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 760 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 713.00 | |
GE Autres charges | | | 270 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 603 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -512 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -530 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 740.00 | 529.00 | | 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 580.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 740.00 | 53 109.00 | | 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 284.00 | 31 523.00 | | 1 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 580.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 83 895.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 284.00 | 167 998.00 | | 1 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -544.00 | -114 889.00 | | -544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 092 014.00 | 2 796 851.00 | | 3 092 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 623 384.00 | 3 017 585.00 | | 3 623 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -531 370.00 | -220 734.00 | | -531 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 671.00 | | 79 579.00 | 467 671.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 658.00 | | 5 564.00 | 79 658.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2 667.00 | | 544 582.00 | -2 667.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 85 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -2 667.00 | | 116 474.00 | -2 667.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 741.00 | | 13 400.00 | 105 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 272.00 | | 60 614.00 | 282 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 199.00 | 66 117.00 | | 307 199.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 542.00 | 15 799.00 | | 56 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 174.00 | 6 419.00 | | 13 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 484.00 | 43 899.00 | | 237 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 83 895.00 | | | 83 895.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 821.00 | 25 713.00 | | 43 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 716.00 | 25 713.00 | | 127 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 716.00 | 25 713.00 | | 127 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975 280.00 | 975 280.00 | | 975 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 971.00 | 26 971.00 | | 26 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 707.00 | 39 707.00 | | 39 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 241.00 | 39 241.00 | | 39 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 973.00 | | 26 973.00 | 26 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 938 797.00 | 938 797.00 | | 938 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
VI Groupe et associés | 1 436 180.00 | 1 436 180.00 | | 1 436 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 986.00 | | | 18 986.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 159 104.00 | 159 104.00 | | 159 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 194.00 | 89 194.00 | | 89 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 209.00 | 1 193 236.00 | 26 973.00 | 1 220 209.00 |
VW T.V.A. | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 541 800.00 | 2 541 800.00 | | 2 541 800.00 |