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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 432.00 | 3 611.00 | 2 821.00 | 6 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 385.00 | | 17 385.00 | 17 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 967.00 | 3 611.00 | 20 356.00 | 23 967.00 |
BZ Autres créances | 99 946.00 | | 99 946.00 | 99 946.00 |
CF Disponibilités | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 460.00 | | 100 460.00 | 100 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 427.00 | 3 611.00 | 120 816.00 | 124 427.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 36 530.00 | 34 831.00 | | 36 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 394.00 | 1 699.00 | | 34 394.00 |
DL TOTAL (I) | 72 024.00 | 37 630.00 | | 72 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 963.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 298.00 | 6 475.00 | | 11 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 493.00 | 300.00 | | 12 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 791.00 | 31 775.00 | | 48 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 816.00 | 69 405.00 | | 120 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 791.00 | 31 775.00 | | 48 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FQ Autres produits | | | -106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 097.00 | | | 25 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 493.00 | 300.00 | | 6 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 994.00 | 99 160.00 | | 134 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 600.00 | 97 461.00 | | 100 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 394.00 | 1 699.00 | | 34 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 123.00 | | 2 844.00 | 46 123.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 588.00 | | 2 844.00 | 3 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 535.00 | | | 42 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 085.00 | 526.00 | | 3 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 085.00 | 526.00 | | 3 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 385.00 | 17 385.00 | | 17 385.00 |
VB T. V. A. | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 021.00 | | | 95 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176.00 | | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 507.00 | 117 507.00 | | 117 507.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 791.00 | 48 791.00 | | 48 791.00 |