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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 940.00 | 36 940.00 | | 36 940.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 278.00 | 96 504.00 | 29 774.00 | 126 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180 993.00 | 9 247.00 | 171 746.00 | 180 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 016.00 | | 23 016.00 | 23 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 227.00 | 142 691.00 | 424 536.00 | 567 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 275.00 | | 151 275.00 | 151 275.00 |
BZ Autres créances | 249 264.00 | | 249 264.00 | 249 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 681 991.00 | 119 731.00 | 562 260.00 | 681 991.00 |
CF Disponibilités | 565 516.00 | | 565 516.00 | 565 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 942.00 | | 31 942.00 | 31 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 988.00 | 119 731.00 | 1 560 257.00 | 1 679 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 214.00 | 262 422.00 | 1 984 792.00 | 2 247 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 34 653.00 | | 54 000.00 |
DH Report à nouveau | 878 059.00 | 315 886.00 | | 878 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 061.00 | 581 520.00 | | 185 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 657 120.00 | 1 472 059.00 | | 1 657 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 095.00 | 362 406.00 | | 203 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 497.00 | 277 093.00 | | 114 497.00 |
EA Autres dettes | 10 081.00 | 16 944.00 | | 10 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 673.00 | 656 443.00 | | 327 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 792.00 | 2 128 502.00 | | 1 984 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 673.00 | 656 443.00 | | 327 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 370 971.00 | | 2 370 971.00 | 2 370 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 370 971.00 | | 2 370 971.00 | 2 370 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 375 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 920.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 022 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 904.00 | |
GN Différences positives de change | | | 196.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 243.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 128 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -68.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 197.00 | 280 873.00 | | 47 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 384 001.00 | 3 072 189.00 | | 2 384 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 198 940.00 | 2 490 669.00 | | 2 198 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 061.00 | 581 520.00 | | 185 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 983.00 | | 4 244.00 | 562 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 940.00 | | | 236 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 406.00 | | 3 872.00 | 122 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 636.00 | | 372.00 | 203 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 524.00 | 15 920.00 | | 117 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 940.00 | | | 36 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 584.00 | 15 920.00 | | 80 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 095.00 | 203 095.00 | | 203 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 016.00 | | 23 016.00 | 23 016.00 |
UX Autres créances clients | 151 275.00 | 151 275.00 | | 151 275.00 |
VP Divers | 249 264.00 | 249 264.00 | | 249 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 497.00 | 114 497.00 | | 114 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 942.00 | 31 942.00 | | 31 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 496.00 | 432 481.00 | 23 016.00 | 455 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 673.00 | 327 673.00 | | 327 673.00 |