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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
BT Marchandises | 48 117.00 | | 48 117.00 | 48 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 699.00 | | 367 699.00 | 367 699.00 |
BZ Autres créances | 399 534.00 | | 399 534.00 | 399 534.00 |
CF Disponibilités | 60 915.00 | | 60 915.00 | 60 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 387.00 | | 21 387.00 | 21 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 653.00 | | 897 653.00 | 897 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 878.00 | | 903 878.00 | 903 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
DH Report à nouveau | -871 305.00 | -781 921.00 | | -871 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 265.00 | -89 384.00 | | 63 265.00 |
DL TOTAL (I) | -806 909.00 | -870 174.00 | | -806 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 526.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 641.00 | | | 184 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 197.00 | 1 201 793.00 | | 937 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 315.00 | 295 348.00 | | 585 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 710 787.00 | 1 506 668.00 | | 1 710 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 878.00 | 636 494.00 | | 903 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 522 512.00 | 1 506 668.00 | | 1 522 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 526.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 882 588.00 | | 1 882 588.00 | 1 882 588.00 |
FG Production vendue services | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 884 290.00 | | 1 884 290.00 | 1 884 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 895 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 136 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 859 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 924 171.00 | 1 337 764.00 | | 1 924 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 860 906.00 | 1 427 148.00 | | 1 860 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 265.00 | -89 384.00 | | 63 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 504.00 | | 719.00 | 10 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 999.00 | 6 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 999.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 279.00 | | 719.00 | 4 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 694.00 | 1 875.00 | 3 569.00 | 1 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 694.00 | 1 875.00 | 3 569.00 | 1 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 937 197.00 | 937 197.00 | | 937 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 641.00 | -1.00 | | 184 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585 315.00 | 585 315.00 | | 585 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 387.00 | | | 21 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 845.00 | 788 620.00 | 6 225.00 | 794 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 707 154.00 | 1 522 512.00 | | 1 707 154.00 |