| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 241.00 | 240 194.00 | 31 047.00 | 271 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 097.00 | | 34 097.00 | 34 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 633.00 | 243 489.00 | 65 144.00 | 308 633.00 |
BT Marchandises | 192 583.00 | | 192 583.00 | 192 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 999.00 | | 216 999.00 | 216 999.00 |
BZ Autres créances | 28 329.00 | | 28 329.00 | 28 329.00 |
CF Disponibilités | 430 500.00 | | 430 500.00 | 430 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 958.00 | | 75 958.00 | 75 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 368.00 | | 944 368.00 | 944 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 002.00 | 243 489.00 | 1 009 512.00 | 1 253 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 211 960.00 | 160 777.00 | | 211 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 967.00 | 51 182.00 | | 126 967.00 |
DL TOTAL (I) | 349 926.00 | 222 960.00 | | 349 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 859.00 | 218 890.00 | | 183 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 705.00 | 111 705.00 | | 5 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 245.00 | 258 178.00 | | 267 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 077.00 | 92 306.00 | | 173 077.00 |
EA Autres dettes | 29 699.00 | 20 606.00 | | 29 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 585.00 | 701 684.00 | | 659 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 512.00 | 924 644.00 | | 1 009 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 245.00 | 517 825.00 | | 615 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 623.00 | | 2 010.00 | 306 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 377.00 | | 1 864.00 | 269 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 951.00 | | 146.00 | 33 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 099.00 | 5 391.00 | | 238 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 804.00 | 5 391.00 | | 234 804.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 245.00 | 267 245.00 | | 267 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 993.00 | 100 993.00 | | 100 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 988.00 | 34 988.00 | | 34 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 699.00 | 29 699.00 | | 29 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 097.00 | | 34 097.00 | 34 097.00 |
UX Autres créances clients | 216 999.00 | 216 999.00 | | 216 999.00 |
VB T. V. A. | 26 102.00 | 26 102.00 | | 26 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 859.00 | 139 518.00 | 44 341.00 | 183 859.00 |
VI Groupe et associés | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 030.00 | | | 35 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 958.00 | 75 958.00 | | 75 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 383.00 | 321 286.00 | 34 097.00 | 355 383.00 |
VW T.V.A. | 18 480.00 | 18 480.00 | | 18 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 586.00 | 615 245.00 | 44 341.00 | 659 586.00 |