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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 095.00 | 10 942.00 | 7 153.00 | 18 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 115.00 | 30 627.00 | 25 488.00 | 56 115.00 |
AV Immobilisations en cours | 136 400.00 | | 136 400.00 | 136 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 180.00 | 45 139.00 | 169 042.00 | 214 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 187.00 | 13 528.00 | 247 660.00 | 261 187.00 |
BZ Autres créances | 562 602.00 | | 562 602.00 | 562 602.00 |
CF Disponibilités | 162 410.00 | | 162 410.00 | 162 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 062.00 | | 11 062.00 | 11 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 261.00 | 13 528.00 | 983 734.00 | 997 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 442.00 | 58 666.00 | 1 152 775.00 | 1 211 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 854 985.00 | 298 450.00 | | 854 985.00 |
DH Report à nouveau | | 89 047.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 317.00 | 497 487.00 | | 81 317.00 |
DL TOTAL (I) | 937 402.00 | 886 085.00 | | 937 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 098.00 | 197 089.00 | | 88 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 484.00 | 243 075.00 | | 126 484.00 |
EA Autres dettes | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 373.00 | 440 955.00 | | 215 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 775.00 | 1 327 039.00 | | 1 152 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 006 835.00 | | 1 006 835.00 | 1 006 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 835.00 | | 1 006 835.00 | 1 006 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 1 201 457.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 1 201 457.00 | | 12 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 214 944.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 214 944.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 500.00 | 986 513.00 | | 12 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 135.00 | 148 439.00 | | 5 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 209.00 | 2 850 937.00 | | 1 050 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 892.00 | 2 353 450.00 | | 968 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 317.00 | 497 487.00 | | 81 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 167 629.00 | 784 303.00 | | 167 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 283.00 | | 164 500.00 | 52 283.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 603.00 | 214 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 603.00 | 210 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 713.00 | | 164 500.00 | 48 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 512.00 | 9 229.00 | 2 603.00 | 38 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 942.00 | 9 229.00 | 2 603.00 | 34 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 828.00 | | 18 300.00 | 31 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 828.00 | | 18 300.00 | 31 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 828.00 | | 18 300.00 | 31 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 261 187.00 | 244 960.00 | 16 227.00 | 261 187.00 |
VC Groupe et associés | 528 094.00 | 528 094.00 | | 528 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 508.00 | 34 508.00 | | 34 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 851.00 | 818 624.00 | 16 227.00 | 834 851.00 |