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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 054.00 | 17 446.00 | 8 609.00 | 26 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 682.00 | 249 522.00 | 170 160.00 | 419 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 736.00 | 266 968.00 | 178 768.00 | 445 736.00 |
BT Marchandises | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BZ Autres créances | 65 821.00 | | 65 821.00 | 65 821.00 |
CF Disponibilités | 38 836.00 | | 38 836.00 | 38 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 279.00 | | 108 279.00 | 108 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 015.00 | 266 968.00 | 287 047.00 | 554 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -88 016.00 | | | -88 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 393.00 | | | 13 393.00 |
DL TOTAL (I) | -72 622.00 | | | -72 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543.00 | | | 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 457.00 | | | 91 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 386.00 | | | 108 386.00 |
EA Autres dettes | 159 283.00 | | | 159 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 670.00 | | | 359 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 047.00 | | | 287 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 670.00 | | | 359 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 543.00 | | | 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 277.00 | | 12 277.00 | 12 277.00 |
FG Production vendue services | 786 823.00 | | 786 823.00 | 786 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 099.00 | | 799 099.00 | 799 099.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 376.00 | |
GE Autres charges | | | 1 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 935.00 | |
GN Différences positives de change | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 970.00 | | | 24 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 621.00 | | | 35 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 831.00 | | | -33 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 112.00 | | | 801 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 718.00 | | | 787 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 393.00 | | | 13 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 861.00 | | 12 973.00 | 624 861.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 097.00 | 445 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 097.00 | 445 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 861.00 | | 12 973.00 | 624 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 719.00 | 81 376.00 | 167 127.00 | 352 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 719.00 | 81 376.00 | 167 127.00 | 352 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 457.00 | 91 457.00 | | 91 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 184.00 | 51 184.00 | | 51 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 506.00 | 24 506.00 | | 24 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 179.00 | 13 179.00 | | 13 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 283.00 | 159 283.00 | | 159 283.00 |
VB T. V. A. | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VC Groupe et associés | 48 396.00 | 48 396.00 | | 48 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 753.00 | 13 753.00 | | 13 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 620.00 | 68 620.00 | | 68 620.00 |
VW T.V.A. | 13 478.00 | 13 478.00 | | 13 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 670.00 | 359 670.00 | | 359 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 051.00 | | | 15 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
ST Autres comptes | 101 519.00 | | | 101 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 132.00 | | | 156 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 453.00 | | | 17 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 820.00 | | | 159 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 904.00 | | | 55 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 741.00 | | | 267 741.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |