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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 441.00 | 17 765.00 | 17 676.00 | 35 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 735.00 | 931.00 | 1 804.00 | 2 735.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 251.00 | 18 696.00 | 19 555.00 | 38 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 253.00 | | 216 253.00 | 216 253.00 |
BZ Autres créances | 9 309.00 | | 9 309.00 | 9 309.00 |
CF Disponibilités | 189 974.00 | | 189 974.00 | 189 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 818.00 | | 420 818.00 | 420 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 069.00 | 18 696.00 | 440 373.00 | 459 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 171 734.00 | 89 460.00 | | 171 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 845.00 | 118 274.00 | | 119 845.00 |
DL TOTAL (I) | 297 078.00 | 213 234.00 | | 297 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 655.00 | 9 918.00 | | 9 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 766.00 | 108 286.00 | | 113 766.00 |
EA Autres dettes | 18 180.00 | 5 100.00 | | 18 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 294.00 | 124 997.00 | | 143 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 373.00 | 338 231.00 | | 440 373.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 613.00 | | 37 438.00 | 35 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 800.00 | 38 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 800.00 | 2 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 538.00 | | 1 997.00 | 35 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292.00 | 18 405.00 | | 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 17 765.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292.00 | 640.00 | | 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 873.00 | 19 873.00 | | 19 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 216 253.00 | 216 253.00 | | 216 253.00 |
VP Divers | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 766.00 | 113 766.00 | | 113 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 789.00 | 225 714.00 | 75.00 | 225 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 294.00 | 143 294.00 | | 143 294.00 |