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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 471.00 | 33 987.00 | 6 484.00 | 40 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 778.00 | 191 057.00 | 56 721.00 | 247 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 694.00 | | 11 694.00 | 11 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 943.00 | 225 044.00 | 74 899.00 | 299 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 470.00 | | 58 470.00 | 58 470.00 |
BN En cours de production de biens | 210 760.00 | | 210 760.00 | 210 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 538.00 | 86 154.00 | 556 385.00 | 642 538.00 |
BZ Autres créances | 223 124.00 | | 223 124.00 | 223 124.00 |
CF Disponibilités | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 919.00 | | 109 919.00 | 109 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 937.00 | 86 154.00 | 1 158 783.00 | 1 244 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 880.00 | 311 197.00 | 1 233 683.00 | 1 544 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 694.00 | | | 11 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 376 027.00 | 321 393.00 | | 376 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 806.00 | 54 635.00 | | 7 806.00 |
DL TOTAL (I) | 395 934.00 | 388 127.00 | | 395 934.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 613.00 | 88 367.00 | | 121 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 936.00 | 15 184.00 | | 9 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 401.00 | 274 827.00 | | 427 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 833.00 | 225 867.00 | | 213 833.00 |
EA Autres dettes | 63 539.00 | 100 054.00 | | 63 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 322.00 | 704 299.00 | | 836 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 683.00 | 1 093 854.00 | | 1 233 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 199.00 | 649 233.00 | | 780 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 665.00 | 29 195.00 | | 73 665.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 581.00 | | 9 418.00 | 323 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 178.00 | 32 878.00 | 299 943.00 | 178.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 178.00 | 32 878.00 | 288 249.00 | 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 277.00 | | 9 028.00 | 312 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 304.00 | | 390.00 | 11 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 478.00 | 22 355.00 | 32 789.00 | 235 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 478.00 | 22 355.00 | 32 789.00 | 235 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 427.00 | 137 293.00 | 137 293.00 | 1 427.00 |
6T Sur comptes clients | 131 164.00 | | 45 010.00 | 131 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 164.00 | | 45 010.00 | 131 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 591.00 | 137 293.00 | 182 303.00 | 132 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 401.00 | 427 401.00 | | 427 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 352.00 | 32 352.00 | | 32 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 478.00 | 59 478.00 | | 59 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 539.00 | 63 539.00 | | 63 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
UX Autres créances clients | 518 510.00 | 518 510.00 | | 518 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 028.00 | 124 028.00 | | 124 028.00 |
VB T. V. A. | 157 071.00 | 157 071.00 | | 157 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 665.00 | 17 542.00 | 56 123.00 | 73 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 949.00 | 47 949.00 | | 47 949.00 |
VI Groupe et associés | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 571.00 | | | 18 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 794.00 | | | 29 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
VP Divers | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 079.00 | 46 079.00 | | 46 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 919.00 | 109 919.00 | | 109 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 275.00 | 987 275.00 | | 987 275.00 |
VW T.V.A. | 117 436.00 | 117 436.00 | | 117 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 322.00 | 780 199.00 | 56 123.00 | 836 322.00 |