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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 3 240.00 | 760.00 | 4 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 921.00 | 8 161.00 | 760.00 | 8 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 211 800.00 | | 211 800.00 | 211 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
CF Disponibilités | 25 760.00 | | 25 760.00 | 25 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 608.00 | | 250 608.00 | 250 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 529.00 | 8 161.00 | 251 368.00 | 259 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 725.00 | 3 085.00 | | 3 725.00 |
DH Report à nouveau | 58 409.00 | 46 311.00 | | 58 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 633.00 | 12 737.00 | | -7 633.00 |
DL TOTAL (I) | 94 501.00 | 102 133.00 | | 94 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 781.00 | 124 983.00 | | 71 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 195.00 | 34 229.00 | | 32 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 625.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 800.00 | 95 379.00 | | 42 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 091.00 | 23 505.00 | | 10 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 867.00 | 278 721.00 | | 156 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 368.00 | 380 855.00 | | 251 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 706 610.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 706 610.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 491 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 200.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 348.00 | | | 177 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 348.00 | | | -27 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | 997.00 | | -2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 808.00 | 956 296.00 | | 861 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 441.00 | 943 559.00 | | 869 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 633.00 | 12 737.00 | | -7 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 963.00 | | | 351 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 542.00 | | | 240 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 421.00 | | | 56 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 687.00 | 21 200.00 | 118 647.00 | 100 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 687.00 | 21 200.00 | 118 647.00 | 100 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 800.00 | 42 800.00 | | 42 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 061.00 | 32 061.00 | | 32 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 558.00 | 40 245.00 | 31 313.00 | 71 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 425.00 | | | 53 425.00 |
VP Divers | 211 800.00 | | | 211 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 768.00 | 215 847.00 | 4 921.00 | 220 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 867.00 | 125 554.00 | 31 313.00 | 156 867.00 |