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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 043.00 | 16 043.00 | | 16 043.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 377.00 | 16 377.00 | 2 000.00 | 18 377.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
072 Créances – Autres | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
084 Disponibilités | 27 232.00 | | 27 232.00 | 27 232.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 551.00 | | 37 551.00 | 37 551.00 |
110 Total général Actif | 55 928.00 | 16 377.00 | 39 551.00 | 55 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 112.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 026.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 389.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 546.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 483.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 551.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 053.00 | 70 662.00 | | 57 053.00 |
222 Production stockée | | -3 507.00 | | |
230 Autres produits | 56.00 | 10.00 | | 56.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 109.00 | 67 165.00 | | 57 109.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 563.00 | 21 520.00 | | 19 563.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 177.00 | 110.00 | | 177.00 |
242 Autres charges externes. | 10 198.00 | 11 853.00 | | 10 198.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 783.00 | | | 783.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 783.00 | 772.00 | | 783.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 842.00 | 15 108.00 | | 15 842.00 |
252 Charges sociales | 8 145.00 | 8 836.00 | | 8 145.00 |
254 Dotations aux amortissements | 132.00 | 2 914.00 | | 132.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 841.00 | 61 114.00 | | 54 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 268.00 | 6 052.00 | | 2 268.00 |
280 Produits financiers | 132.00 | 78.00 | | 132.00 |
294 Charges financières | 17.00 | 99.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 357.00 | 905.00 | | 357.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 026.00 | 5 126.00 | | 2 026.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 766.00 | | | 19 766.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 278.00 | | | 5 278.00 |