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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 016.00 | 1 806.00 | 210.00 | 2 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 226.00 | 10 516.00 | 709.00 | 11 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 940.00 | 272 036.00 | 40 904.00 | 312 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 183.00 | 284 359.00 | 41 824.00 | 326 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 110.00 | | 25 110.00 | 25 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 227.00 | | 543 227.00 | 543 227.00 |
BZ Autres créances | 9 932.00 | | 9 932.00 | 9 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 465 928.00 | | 465 928.00 | 465 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 030.00 | | 1 150 030.00 | 1 150 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 213.00 | 284 359.00 | 1 191 854.00 | 1 476 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 899 000.00 | | | 899 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 735.00 | | | 35 735.00 |
DL TOTAL (I) | 952 335.00 | | | 952 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772.00 | | | 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 893.00 | | | 42 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 143.00 | | | 160 143.00 |
EA Autres dettes | 33 755.00 | | | 33 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 518.00 | | | 239 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 854.00 | | | 1 191 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 518.00 | | | 239 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232.00 | | | 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 538.00 | | 646.00 | 325 538.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 521.00 | | 646.00 | 323 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 831.00 | 26 529.00 | | 257 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 024.00 | 26 529.00 | | 256 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 894.00 | 42 894.00 | | 42 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 143.00 | 160 143.00 | | 160 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 528.00 | 34 528.00 | | 34 528.00 |
UX Autres créances clients | 543 227.00 | 543 227.00 | | 543 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
VP Divers | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 991.00 | 555 991.00 | | 555 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 519.00 | 239 519.00 | | 239 519.00 |