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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 113.00 | 82 113.00 | | 82 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 129.00 | 89 022.00 | 38 107.00 | 127 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 114.00 | 174 076.00 | 41 037.00 | 215 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
BT Marchandises | 20 242.00 | | 20 242.00 | 20 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 690.00 | | 43 690.00 | 43 690.00 |
BZ Autres créances | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
CF Disponibilités | 13 380.00 | | 13 380.00 | 13 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 973.00 | | 8 973.00 | 8 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 326.00 | | 97 326.00 | 97 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 440.00 | 174 076.00 | 138 364.00 | 312 440.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 125 394.00 | 125 394.00 | | 125 394.00 |
DH Report à nouveau | -486 934.00 | -358 553.00 | | -486 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 610.00 | -128 381.00 | | -42 610.00 |
DL TOTAL (I) | -294 150.00 | -251 539.00 | | -294 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 165.00 | 113 940.00 | | 75 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | 279.00 | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 327.00 | 261 498.00 | | 238 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 014.00 | 70 814.00 | | 97 014.00 |
EA Autres dettes | 21 767.00 | 16 066.00 | | 21 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 514.00 | 462 598.00 | | 432 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 364.00 | 211 058.00 | | 138 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 337.00 | 404 564.00 | | 404 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 799.00 | 17 069.00 | | 16 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 286.00 | | | 476 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 2 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 171.00 | 215 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260 621.00 | 209 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 866.00 | | | 469 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 022.00 | 22 828.00 | 213 774.00 | 365 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 082.00 | 22 828.00 | 213 774.00 | 362 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 327.00 | 238 327.00 | | 238 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 488.00 | 26 488.00 | | 26 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 530.00 | 62 530.00 | | 62 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 767.00 | 21 767.00 | | 21 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
UX Autres créances clients | 43 690.00 | 43 690.00 | | 43 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 165.00 | 46 988.00 | 28 176.00 | 75 165.00 |
VI Groupe et associés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 762.00 | 61 831.00 | 2 930.00 | 64 762.00 |
VW T.V.A. | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 514.00 | 404 337.00 | 28 176.00 | 432 514.00 |