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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 757.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 636.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 10 120.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 9 342 018.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 477 936.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 917 824.00 | |
CF Disponibilités | | | 275 719.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 209.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 682 688.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 13 024 706.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 9 311 806.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 848 000.00 | 1 848 000.00 | | 1 848 000.00 |
DH Report à nouveau | 331 736.00 | 138 943.00 | | 331 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 410 242.00 | 192 793.00 | | 3 410 242.00 |
DK Provisions réglementées | 29 769.00 | 18 809.00 | | 29 769.00 |
DL TOTAL (I) | 5 619 746.00 | 2 198 544.00 | | 5 619 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 731 319.00 | 2 332 139.00 | | 1 731 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 193 863.00 | 4 662 184.00 | | 5 193 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 201.00 | 77 460.00 | | 24 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 716.00 | 140 342.00 | | 346 716.00 |
EA Autres dettes | 102 799.00 | 102 569.00 | | 102 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 062.00 | 17 563.00 | | 6 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 404 960.00 | 7 332 257.00 | | 7 404 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 024 706.00 | 9 530 801.00 | | 13 024 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 019 554.00 | | 6 128 691.00 | 7 019 554.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 790 946.00 | 9 325 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 791 219.00 | 9 357 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 273.00 | 28 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 751.00 | | 7 422.00 | 21 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 997 803.00 | | 6 118 769.00 | 6 997 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 411.00 | 7 773.00 | 177.00 | 7 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 743.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 411.00 | 7 030.00 | 177.00 | 7 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 809.00 | 24 116.00 | 13 156.00 | 18 809.00 |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 309.00 | 24 116.00 | 13 156.00 | 20 309.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 742.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 201.00 | 24 201.00 | | 24 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 731.00 | 82 731.00 | | 82 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 175 927.00 | 175 927.00 | | 175 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 799.00 | 102 799.00 | | 102 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 479 436.00 | 479 436.00 | | 479 436.00 |
VB T. V. A. | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VC Groupe et associés | 2 909 648.00 | 2 909 648.00 | | 2 909 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 731 319.00 | 302 659.00 | 1 271 768.00 | 1 731 319.00 |
VI Groupe et associés | 5 193 863.00 | 5 193 863.00 | | 5 193 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168.00 | | | 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 988.00 | | | 600 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 209.00 | 6 995.00 | 4 214.00 | 11 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 412 169.00 | 3 404 255.00 | 7 914.00 | 3 412 169.00 |
VW T.V.A. | 82 868.00 | 82 868.00 | | 82 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 404 960.00 | 5 976 300.00 | 1 271 768.00 | 7 404 960.00 |