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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 206 272.00 | 130 377.00 | 75 895.00 | 206 272.00 |
040 Immobilisations financières | 16 814.00 | | 16 814.00 | 16 814.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 403 086.00 | 130 377.00 | 272 709.00 | 403 086.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
072 Créances – Autres | 12 952.00 | | 12 952.00 | 12 952.00 |
084 Disponibilités | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
092 Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 880.00 | | 25 880.00 | 25 880.00 |
110 Total général Actif | 428 966.00 | 130 377.00 | 298 589.00 | 428 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 587.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 605.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 019.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 196.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 961.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 608.00 | | |
172 Autres dettes | | | 166 413.00 | |
176 Total des dettes | | | 284 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 589.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 472.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 386 058.00 | 360 831.00 | | 386 058.00 |
230 Autres produits | 3 121.00 | 7 828.00 | | 3 121.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 389 179.00 | 368 659.00 | | 389 179.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 140 133.00 | 162 423.00 | | 140 133.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 105.00 | -2 549.00 | | 3 105.00 |
242 Autres charges externes. | 97 207.00 | 91 849.00 | | 97 207.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 489.00 | 4 752.00 | | 2 489.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 272.00 | 56 105.00 | | 82 272.00 |
252 Charges sociales | 5 752.00 | 2 520.00 | | 5 752.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 760.00 | 27 151.00 | | 25 760.00 |
262 Autres charges | 593.00 | 25.00 | | 593.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 357 311.00 | 342 277.00 | | 357 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 869.00 | 26 382.00 | | 31 869.00 |
290 Produits exceptionnels | 970.00 | | | 970.00 |
294 Charges financières | 4 772.00 | 5 850.00 | | 4 772.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 461.00 | 2 854.00 | | 4 461.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 605.00 | 17 678.00 | | 23 605.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 403 086.00 | | | 403 086.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 607.00 | | | 44 607.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 621.00 | | | 23 621.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |