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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 210.00 | 4 172.00 | 4 038.00 | 8 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 255.00 | 5 498.00 | 7 757.00 | 13 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 420.00 | 11 626.00 | 11 795.00 | 23 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 910.00 | | 223 910.00 | 223 910.00 |
BZ Autres créances | 22 367.00 | | 22 367.00 | 22 367.00 |
CF Disponibilités | 145 753.00 | | 145 753.00 | 145 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 311.00 | | 393 311.00 | 393 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 731.00 | 11 626.00 | 405 105.00 | 416 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 757.00 | | | 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 564.00 | | | 36 564.00 |
DL TOTAL (I) | 38 421.00 | | | 38 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 485.00 | | | 130 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 590.00 | | | 156 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 950.00 | | | 47 950.00 |
EA Autres dettes | 24 899.00 | | | 24 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 684.00 | | | 366 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 105.00 | | | 405 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 199.00 | | | 236 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 943.00 | | 469 943.00 | 469 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 943.00 | | 469 943.00 | 469 943.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 041.00 | | | 470 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 478.00 | | | 433 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 564.00 | | | 36 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 443.00 | | 3 977.00 | 19 443.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 10 165.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 175.00 | | 2 990.00 | 7 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 268.00 | | 987.00 | 12 268.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 744.00 | 4 881.00 | | 6 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 156.00 | 2 972.00 | | 3 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 588.00 | 1 910.00 | | 3 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 590.00 | 156 590.00 | | 156 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 899.00 | 24 899.00 | | 24 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
UX Autres créances clients | 223 910.00 | | | 223 910.00 |
VB T. V. A. | 21 973.00 | | | 21 973.00 |
VI Groupe et associés | 130 485.00 | | 130 485.00 | 130 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394.00 | | | 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 558.00 | 247 558.00 | | 247 558.00 |
VW T.V.A. | 46 646.00 | 46 646.00 | | 46 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 684.00 | 236 199.00 | 130 485.00 | 366 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27.00 | | | 27.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
ST Autres comptes | 29 245.00 | | | 29 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
YT Sous‐traitance | 265 597.00 | | | 265 597.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 394.00 | | | 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 421.00 | | | 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 989.00 | | | 93 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 601.00 | | | 41 601.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 236.00 | | | 324 236.00 |