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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 638 850.00 | 200 000.00 | 438 850.00 | 638 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 557.00 | 31 333.00 | 2 224.00 | 33 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 630.00 | 40 630.00 | | 40 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 785.00 | 271 963.00 | 442 821.00 | 714 785.00 |
BT Marchandises | 73 188.00 | | 73 188.00 | 73 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
BZ Autres créances | 27 867.00 | | 27 867.00 | 27 867.00 |
CF Disponibilités | 30 637.00 | | 30 637.00 | 30 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 881.00 | | 139 880.00 | 139 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 666.00 | 271 963.00 | 582 702.00 | 854 666.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 356 350.00 | 306 921.00 | | 356 350.00 |
DH Report à nouveau | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 145.00 | 49 429.00 | | 29 145.00 |
DL TOTAL (I) | 496 088.00 | 466 944.00 | | 496 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 740.00 | 96 166.00 | | 28 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365.00 | 10 031.00 | | 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 087.00 | 47 939.00 | | 46 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 093.00 | 11 836.00 | | 11 093.00 |
EA Autres dettes | 328.00 | 9 040.00 | | 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 614.00 | 175 012.00 | | 86 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 702.00 | 641 956.00 | | 582 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 614.00 | 146 465.00 | | 86 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 398.00 | | 2 387.00 | 712 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 714 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 638 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638 850.00 | | | 638 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 800.00 | | 2 387.00 | 71 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 800.00 | 163.00 | 71 963.00 | 71 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 800.00 | 163.00 | 71 963.00 | 71 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 087.00 | 46 087.00 | | 46 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VB T. V. A. | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 740.00 | 28 740.00 | | 28 740.00 |
VI Groupe et associés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 599.00 | | | 67 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 215.00 | 36 055.00 | 160.00 | 36 215.00 |
VW T.V.A. | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 614.00 | 86 614.00 | | 86 614.00 |