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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 278.00 | 7 278.00 | 5 000.00 | 12 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 306.00 | 148 045.00 | 197 261.00 | 345 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 160.00 | | 14 160.00 | 14 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 420 233.00 | 727 037.00 | 1 693 195.00 | 2 420 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 318.00 | 87 058.00 | 533 260.00 | 620 318.00 |
BZ Autres créances | 2 242 330.00 | 1 003 657.00 | 1 238 673.00 | 2 242 330.00 |
CF Disponibilités | 552 861.00 | | 552 861.00 | 552 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 426 350.00 | 1 090 715.00 | 2 335 635.00 | 3 426 350.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 301.00 | | 23 301.00 | 23 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 869 884.00 | 1 817 752.00 | 4 052 132.00 | 5 869 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
CU Autres participations | 2 048 488.00 | 571 714.00 | 1 476 774.00 | 2 048 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 134 340.00 | 1 134 340.00 | | 1 134 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280 581.00 | 280 581.00 | | 280 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 434.00 | 1 537.00 | | 113 434.00 |
DH Report à nouveau | 338 016.00 | 112 237.00 | | 338 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 272.00 | 457 676.00 | | 649 272.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DL TOTAL (I) | 2 518 243.00 | 1 986 371.00 | | 2 518 243.00 |
DP Provisions pour risques | 23 301.00 | 110 227.00 | | 23 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 301.00 | 110 227.00 | | 23 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 480.00 | 77 583.00 | | 57 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 828 808.00 | 403 097.00 | | 828 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 192 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 922.00 | 203 395.00 | | 208 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 815.00 | 247 892.00 | | 218 815.00 |
EA Autres dettes | 180 440.00 | 107 245.00 | | 180 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 465.00 | 1 231 213.00 | | 1 494 465.00 |
ED (V) | 16 123.00 | | | 16 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 052 132.00 | 3 327 810.00 | | 4 052 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 457 112.00 | 1 173 732.00 | | 1 457 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 571 434.00 | 48 263.00 | 1 619 697.00 | 1 571 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 571 434.00 | 48 263.00 | 1 619 697.00 | 1 571 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 824 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 476.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 240 227.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 539.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 99 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 837.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 692 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141 524.00 | 139 213.00 | | 141 524.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 679.00 | 158 253.00 | | 9 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 072.00 | 158 253.00 | | 12 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 874.00 | | | 60 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 874.00 | 85.00 | | 60 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 802.00 | 158 168.00 | | -48 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 788.00 | | | -5 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 091 002.00 | 2 065 314.00 | | 2 091 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 730.00 | 1 607 638.00 | | 1 441 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649 272.00 | 457 676.00 | | 649 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 420.00 | 8 237.00 | | 3 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 038 829.00 | | 225 665.00 | 2 038 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 904 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 677.00 | 2 261 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 677.00 | 345 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 877.00 | | 134 107.00 | 213 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 812 674.00 | | 91 558.00 | 1 812 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 442.00 | 35 559.00 | 2 677.00 | 122 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 163.00 | 35 559.00 | 2 677.00 | 115 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 227.00 | 16 816.00 | 110 227.00 | 110 227.00 |
6T Sur comptes clients | 150 206.00 | | 63 148.00 | 150 206.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 057 657.00 | 76 000.00 | 130 000.00 | 1 057 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 779 577.00 | 76 000.00 | 193 148.00 | 1 779 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 889 804.00 | 92 816.00 | 303 375.00 | 1 889 804.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 63 148.00 | |
UG ‐ Financières | | 92 816.00 | 240 227.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 922.00 | 208 922.00 | | 208 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 717.00 | 50 717.00 | | 50 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 654.00 | 69 654.00 | | 69 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 440.00 | 180 440.00 | | 180 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
UX Autres créances clients | 500 350.00 | 500 350.00 | | 500 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 845.00 | 103 845.00 | | 103 845.00 |
VB T. V. A. | 26 784.00 | 26 784.00 | | 26 784.00 |
VC Groupe et associés | 2 036 503.00 | 2 036 503.00 | | 2 036 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 480.00 | 20 128.00 | 37 352.00 | 57 480.00 |
VI Groupe et associés | 828 808.00 | 828 808.00 | | 828 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 952.00 | | | 19 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 076.00 | 73 076.00 | | 73 076.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VP Divers | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 761 925.00 | 2 761 925.00 | | 2 761 925.00 |
VW T.V.A. | 88 832.00 | 88 832.00 | | 88 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494 465.00 | 1 457 112.00 | 37 352.00 | 1 494 465.00 |