| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 155.00 | 52 356.00 | 70 799.00 | 123 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 155.00 | 52 356.00 | 420 799.00 | 473 155.00 |
BT Marchandises | 17 138.00 | | 17 138.00 | 17 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BZ Autres créances | 117 364.00 | | 117 364.00 | 117 364.00 |
CF Disponibilités | 445 080.00 | | 445 080.00 | 445 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 429.00 | | 582 429.00 | 582 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 583.00 | 52 356.00 | 1 003 228.00 | 1 055 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 721 179.00 | 618 967.00 | | 721 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 170.00 | 102 212.00 | | 41 170.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 804.00 | 24 203.00 | | 19 804.00 |
DL TOTAL (I) | 782 153.00 | 745 382.00 | | 782 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 668.00 | 44 661.00 | | 31 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 455.00 | 15 493.00 | | 16 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 320.00 | 250 760.00 | | 164 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 457.00 | 29 726.00 | | 6 457.00 |
EA Autres dettes | 2 174.00 | 471.00 | | 2 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 075.00 | 341 110.00 | | 221 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 228.00 | 1 086 492.00 | | 1 003 228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 310 121.00 | |
FG Production vendue services | | | 228 614.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 538 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 657.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 977.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 399.00 | 3 942.00 | | 4 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 809.00 | 3 942.00 | | 6 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 790.00 | 8 967.00 | | 4 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 612.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 790.00 | 9 579.00 | | 4 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 019.00 | -5 638.00 | | 2 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 803.00 | 34 700.00 | | 12 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 264.00 | 536 627.00 | | 556 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 094.00 | 434 415.00 | | 515 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 170.00 | 102 212.00 | | 41 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 342.00 | 7 171.00 | | 14 342.00 |