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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 800.00 | | 63 800.00 | 63 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 800.00 | 4 154.00 | 12 646.00 | 16 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 900.00 | 7 654.00 | 48 246.00 | 55 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 890.00 | 11 808.00 | 127 081.00 | 138 890.00 |
BT Marchandises | 67 578.00 | | 67 578.00 | 67 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
BZ Autres créances | 99 009.00 | | 99 009.00 | 99 009.00 |
CF Disponibilités | 60 644.00 | | 60 644.00 | 60 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 706.00 | | 239 706.00 | 239 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 595.00 | 11 808.00 | 366 787.00 | 378 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 818.00 | 41 818.00 | | 41 818.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
DH Report à nouveau | -11 712.00 | | | -11 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 388.00 | -11 712.00 | | 13 388.00 |
DL TOTAL (I) | 55 630.00 | 42 242.00 | | 55 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 871.00 | 94 349.00 | | 81 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 630.00 | 15 304.00 | | 7 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 255.00 | 145 191.00 | | 143 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 401.00 | 79 976.00 | | 78 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 173.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 311 157.00 | 357 993.00 | | 311 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 787.00 | 400 236.00 | | 366 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 479.00 | 263 993.00 | | 243 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 980.00 | 349.00 | | 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 421 350.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 571.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 431 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 432 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 034 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 320.00 | |
GE Autres charges | | | 1 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 465 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 867.00 | 31 698.00 | | 52 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 867.00 | 31 698.00 | | 52 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 846.00 | 982.00 | | 2 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 846.00 | 982.00 | | 2 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 022.00 | 30 716.00 | | 50 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 405.00 | | | 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 485 042.00 | 391 016.00 | | 1 485 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 655.00 | 402 728.00 | | 1 471 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 388.00 | -11 712.00 | | 13 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 933.00 | | 8 956.00 | 135 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 2 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 138 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 800.00 | | | 63 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 800.00 | | 8 900.00 | 63 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 333.00 | | 56.00 | 8 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489.00 | 11 320.00 | | 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489.00 | 11 320.00 | | 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 255.00 | 143 255.00 | | 143 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 401.00 | 78 401.00 | | 78 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
UX Autres créances clients | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 891.00 | 13 214.00 | 53 925.00 | 80 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 108.00 | | | 13 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 009.00 | 99 009.00 | | 99 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 873.00 | 111 484.00 | 2 390.00 | 113 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 157.00 | 243 479.00 | 53 925.00 | 311 157.00 |