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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 099.00 | 4 115.00 | 5 985.00 | 10 099.00 |
040 Immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 474.00 | 4 115.00 | 7 360.00 | 11 474.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
060 Stock marchandises | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
072 Créances – Autres | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
084 Disponibilités | 54 618.00 | | 54 618.00 | 54 618.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 882.00 | | 56 882.00 | 56 882.00 |
110 Total général Actif | 68 356.00 | 4 115.00 | 64 242.00 | 68 356.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 019.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 071.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 661.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 242.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 551.00 | | | 79 551.00 |
230 Autres produits | 19.00 | | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 929.00 | | | 83 929.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 507.00 | | | 507.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9.00 | | | -9.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 249.00 | | | 249.00 |
242 Autres charges externes. | 23 945.00 | | | 23 945.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 428.00 | | | 39 428.00 |
252 Charges sociales | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
262 Autres charges | 43.00 | | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 160.00 | | | 74 160.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
290 Produits exceptionnels | 128.00 | | | 128.00 |
294 Charges financières | 41.00 | | | 41.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | | | 6.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 782.00 | | | 16 782.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |