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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BZ Autres créances | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CF Disponibilités | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 914.00 | | 152 914.00 | 152 914.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 17 096.00 | 2 748.00 | | 17 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 237.00 | 14 348.00 | | 18 237.00 |
DL TOTAL (I) | 36 434.00 | 18 196.00 | | 36 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 584.00 | 127 976.00 | | 108 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 410.00 | 2 821.00 | | 1 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 485.00 | 5 903.00 | | 6 485.00 |
EA Autres dettes | | 18 561.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 116 479.00 | 136 700.00 | | 116 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 914.00 | 154 897.00 | | 152 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 479.00 | 136 700.00 | | 116 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 10 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 542.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 596.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 596.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 218.00 | 2 541.00 | | 3 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 472.00 | 35 015.00 | | 30 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 124.00 | 26 324.00 | | 16 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 237.00 | 14 348.00 | | 18 237.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 067.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VB T. V. A. | 959.00 | | | 959.00 |
VI Groupe et associés | 108 584.00 | 108 584.00 | | 108 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 480.00 | 116 480.00 | | 116 480.00 |