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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 360.00 | 3 954.00 | 2 406.00 | 6 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 361.00 | 32 123.00 | 12 237.00 | 44 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 410.00 | 36 077.00 | 21 332.00 | 57 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 864.00 | | 20 864.00 | 20 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 184 390.00 | 6 513.00 | 177 877.00 | 184 390.00 |
BZ Autres créances | 13 036.00 | | 13 036.00 | 13 036.00 |
CF Disponibilités | 132 361.00 | | 132 361.00 | 132 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 022.00 | 6 513.00 | 344 509.00 | 351 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 432.00 | 42 590.00 | 365 841.00 | 408 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
CU Autres participations | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 178 110.00 | 168 510.00 | | 178 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 112.00 | 9 599.00 | | 28 112.00 |
DL TOTAL (I) | 210 622.00 | 182 510.00 | | 210 622.00 |
DP Provisions pour risques | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 526.00 | 60 000.00 | | 57 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 040.00 | 3 883.00 | | 4 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 910.00 | 11 142.00 | | 33 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 679.00 | 25 544.00 | | 46 679.00 |
EA Autres dettes | 2 464.00 | 950.00 | | 2 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 749.00 | 107 648.00 | | 150 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 841.00 | 290 159.00 | | 365 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 985.00 | 101 520.00 | | 101 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 677.00 | | 8 624.00 | 49 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 892.00 | 57 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 892.00 | 50 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 588.00 | | 8 024.00 | 43 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 088.00 | | 600.00 | 6 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 271.00 | 6 806.00 | | 29 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 271.00 | 6 806.00 | | 29 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 469.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 513.00 | 4 469.00 | | 6 513.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 469.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 910.00 | 33 910.00 | | 33 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 713.00 | 19 713.00 | | 19 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
UX Autres créances clients | 177 226.00 | 177 226.00 | | 177 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VB T. V. A. | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 526.00 | 14 890.00 | 42 636.00 | 57 526.00 |
VI Groupe et associés | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 476.00 | 200 476.00 | | 200 476.00 |
VW T.V.A. | 17 307.00 | 17 307.00 | | 17 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 621.00 | 101 985.00 | 42 636.00 | 144 621.00 |