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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 224 493.00 | 168 505.00 | 55 988.00 | 224 493.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 493.00 | 168 505.00 | 55 988.00 | 224 493.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 658.00 | | 16 658.00 | 16 658.00 |
072 Créances – Autres | 66 574.00 | | 66 574.00 | 66 574.00 |
084 Disponibilités | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 056.00 | | 91 056.00 | 91 056.00 |
110 Total général Actif | 315 549.00 | 168 505.00 | 147 044.00 | 315 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 107 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -82 177.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 899.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 838.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 001.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 362.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 044.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 428.00 | 194 007.00 | | 111 428.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
230 Autres produits | 565.00 | 4 753.00 | | 565.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 992.00 | 198 760.00 | | 126 992.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -59.00 | | | -59.00 |
242 Autres charges externes. | 88 571.00 | 81 882.00 | | 88 571.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 485.00 | | | 485.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 527.00 | 1 159.00 | | 527.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 884.00 | | | 19 884.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 117.00 | 51 470.00 | | 63 117.00 |
252 Charges sociales | 30 121.00 | 26 315.00 | | 30 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 226.00 | 32 387.00 | | 31 226.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 504.00 | 193 214.00 | | 213 504.00 |
270 Résultat d’exploitation | -86 512.00 | 5 546.00 | | -86 512.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 665.00 | 2 205.00 | | 665.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 251.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -82 177.00 | 7 091.00 | | -82 177.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 493.00 | | | 168 493.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 833.00 | | | 30 833.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 066.00 | | | 30 066.00 |