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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 581.00 | 9 478.00 | 34 102.00 | 43 581.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 43 581.00 | 9 478.00 | 34 102.00 | 43 581.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 577.00 | 1 407.00 | 4 170.00 | 5 577.00 |
072 Créances – Autres | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
084 Disponibilités | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 926.00 | 1 407.00 | 27 519.00 | 28 926.00 |
110 Total général Actif | 72 506.00 | 10 885.00 | 61 621.00 | 72 506.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 641.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 127.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 914.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 571.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 060.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 076.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 621.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 896.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 159.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 752.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 586.00 | 78 357.00 | | 54 586.00 |
222 Production stockée | 4 300.00 | -4 800.00 | | 4 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 886.00 | 73 557.00 | | 58 886.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 412.00 | 23 867.00 | | 15 412.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 274.00 | -112.00 | | 274.00 |
242 Autres charges externes. | 12 091.00 | 13 905.00 | | 12 091.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 333.00 | | | 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 634.00 | 2 057.00 | | 634.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 642.00 | 19 130.00 | | 28 642.00 |
252 Charges sociales | | 8 618.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 5 676.00 | 6 976.00 | | 5 676.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 729.00 | 74 442.00 | | 62 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 842.00 | -885.00 | | -3 842.00 |
280 Produits financiers | 290.00 | 387.00 | | 290.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 159.00 | 106.00 | | 10 159.00 |
294 Charges financières | 430.00 | 447.00 | | 430.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 303.00 | 106.00 | | 8 303.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 127.00 | -945.00 | | -2 127.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 896.00 | | | 33 896.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 992.00 | | | 992.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 176.00 | | | 34 176.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 896.00 | | | 33 896.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 492.00 | | | 24 492.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 159.00 | | | 10 159.00 |