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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 550.00 | | 53 550.00 | 53 550.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 090.00 | 65 177.00 | 57 912.00 | 123 090.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 520.00 | 65 757.00 | 111 762.00 | 177 520.00 |
060 Stock marchandises | 13 997.00 | | 13 997.00 | 13 997.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 256.00 | | 50 256.00 | 50 256.00 |
072 Créances – Autres | 10 334.00 | | 10 334.00 | 10 334.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
084 Disponibilités | 108 819.00 | | 108 819.00 | 108 819.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 809.00 | | 194 809.00 | 194 809.00 |
110 Total général Actif | 372 330.00 | 65 757.00 | 306 572.00 | 372 330.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 229.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 755.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 992.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 323.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 342.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 572.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 572.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 790.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 471 555.00 | | | 471 555.00 |
214 Production vendue de biens – France | -33 144.00 | | | -33 144.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 152.00 | | | 142 152.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 345.00 | | | 345.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 581 909.00 | | | 581 909.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 314 080.00 | | | 314 080.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
242 Autres charges externes. | 97 280.00 | | | 97 280.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 841.00 | | | 119 841.00 |
252 Charges sociales | 12 965.00 | | | 12 965.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 663.00 | | | 17 663.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 569 580.00 | | | 569 580.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 328.00 | | | 12 328.00 |
280 Produits financiers | 255.00 | | | 255.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
294 Charges financières | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 248.00 | | | 12 248.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 53.00 | | | 53.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 777.00 | | | 183 777.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 828.00 | | | 15 828.00 |