| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 471 120.00 | | 471 120.00 | 471 120.00 |
AP Constructions | 720 193.00 | 187 213.00 | 532 980.00 | 720 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 349.00 | 29.00 | 2 320.00 | 2 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 662.00 | 187 242.00 | 1 006 420.00 | 1 193 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
BZ Autres créances | 193 517.00 | | 193 517.00 | 193 517.00 |
CF Disponibilités | 233 771.00 | | 233 771.00 | 233 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 628.00 | | 434 628.00 | 434 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 289.00 | 187 242.00 | 1 441 048.00 | 1 628 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 829.00 | | | 54 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 646.00 | | | 53 646.00 |
DL TOTAL (I) | 110 476.00 | | | 110 476.00 |
DP Provisions pour risques | 291 271.00 | | | 291 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 291 271.00 | | | 291 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 573.00 | | | 489 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 906.00 | | | 530 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 466.00 | | | 16 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 301.00 | | | 1 039 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 048.00 | | | 1 441 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 806.00 | | | 627 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 400.00 | | 116 400.00 | 116 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 400.00 | | 116 400.00 | 116 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 943.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 932.00 | | | 30 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 932.00 | | | 30 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 480.00 | | | 28 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 194.00 | | | 149 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 548.00 | | | 95 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 646.00 | | | 53 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 313.00 | | 2 349.00 | 1 191 313.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 193 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 193 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 191 313.00 | | 2 349.00 | 1 191 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 299.00 | 31 943.00 | | 155 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 299.00 | 31 943.00 | | 155 299.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 288 892.00 | 2 379.00 | | 288 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 892.00 | 2 379.00 | | 288 892.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 379.00 | | |