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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 699.00 | 863.00 | 2 836.00 | 3 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 280.00 | 14 266.00 | 6 015.00 | 20 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 530.00 | 15 679.00 | 8 851.00 | 24 530.00 |
BT Marchandises | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 402.00 | 14 020.00 | 72 382.00 | 86 402.00 |
BZ Autres créances | 410 503.00 | | 410 503.00 | 410 503.00 |
CF Disponibilités | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 962.00 | 14 020.00 | 490 942.00 | 504 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 492.00 | 29 699.00 | 499 793.00 | 529 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | | 10.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 001.00 | 131 031.00 | | 166 001.00 |
DL TOTAL (I) | 210 002.00 | 175 041.00 | | 210 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 142.00 | 6 578.00 | | 9 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 617.00 | 16 326.00 | | 224 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 879.00 | 26 363.00 | | 42 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 439.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 226.00 | 8 368.00 | | 11 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 791.00 | 62 074.00 | | 289 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 793.00 | 237 115.00 | | 499 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 751.00 | | 46 751.00 | 46 751.00 |
FG Production vendue services | 1 594 507.00 | | 1 594 507.00 | 1 594 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 641 258.00 | | 1 641 258.00 | 1 641 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 688 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 206 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 020.00 | |
GE Autres charges | | | 25 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 850.00 | 50 956.00 | | 59 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 688 346.00 | 1 582 460.00 | | 1 688 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 345.00 | 1 451 429.00 | | 1 522 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 001.00 | 131 031.00 | | 166 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 040.00 | | 7 490.00 | 17 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 040.00 | | 7 490.00 | 17 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 938.00 | 2 741.00 | | 12 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 938.00 | 2 741.00 | | 12 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 083.00 | 14 020.00 | 47 083.00 | 47 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 083.00 | 14 020.00 | 47 083.00 | 47 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 083.00 | 14 020.00 | 47 083.00 | 47 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 020.00 | 47 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 617.00 | 224 617.00 | | 224 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
UX Autres créances clients | 69 578.00 | | | 69 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 824.00 | | | 16 824.00 |
VB T. V. A. | 52 112.00 | | | 52 112.00 |
VC Groupe et associés | 352 795.00 | | | 352 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VP Divers | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 980.00 | 501 980.00 | | 501 980.00 |
VW T.V.A. | 13 387.00 | 13 387.00 | | 13 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 791.00 | 289 791.00 | | 289 791.00 |