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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 062.00 | 2 791.00 | 272.00 | 3 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 340.00 | 1 771.00 | 11 569.00 | 13 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 610.00 | 4 562.00 | 12 048.00 | 16 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 505.00 | | 49 505.00 | 49 505.00 |
BZ Autres créances | 59 639.00 | | 59 639.00 | 59 639.00 |
CF Disponibilités | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 714.00 | | 115 714.00 | 115 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 073.00 | 4 562.00 | 129 511.00 | 134 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -50.00 | | | -50.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
DL TOTAL (I) | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 278.00 | | | 64 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 860.00 | | | 40 860.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 912.00 | | | 116 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 511.00 | | | 129 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 112.00 | | 260 112.00 | 260 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 112.00 | | 260 112.00 | 260 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 025.00 | |
GE Autres charges | | | 2 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 414.00 | | | 23 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632.00 | | | 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632.00 | | | 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -632.00 | | | -632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 898.00 | | | 283 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 748.00 | | | 273 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 604.00 | | 12 006.00 | 4 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 397.00 | | 12 006.00 | 4 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 537.00 | 1 025.00 | | 3 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 537.00 | 1 025.00 | | 3 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 123.00 | 20 123.00 | | 20 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 968.00 | 25 968.00 | | 25 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 49 505.00 | 49 505.00 | 8.00 | 49 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 890.00 | 22 890.00 | | 22 890.00 |
VB T. V. A. | 19 788.00 | 19 788.00 | | 19 788.00 |
VI Groupe et associés | 64 278.00 | | 64 278.00 | 64 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 691.00 | | 58 691.00 | 58 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 383.00 | 98 692.00 | 58 691.00 | 157 383.00 |
VW T.V.A. | 28 092.00 | 28 092.00 | | 28 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 171.00 | 86 893.00 | 64 278.00 | 151 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 022.00 | | | 52 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |