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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 157.00 | 34 688.00 | 13 469.00 | 48 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 270.00 | 33 171.00 | 13 099.00 | 46 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 820.00 | 70 417.00 | 53 403.00 | 123 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 099.00 | | 53 099.00 | 53 099.00 |
BN En cours de production de biens | 62 064.00 | | 62 064.00 | 62 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 292.00 | 10 421.00 | 135 872.00 | 146 292.00 |
BZ Autres créances | 32 714.00 | | 32 714.00 | 32 714.00 |
CF Disponibilités | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 342.00 | 10 421.00 | 291 921.00 | 302 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 162.00 | 80 838.00 | 345 324.00 | 426 162.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
CU Autres participations | 11 835.00 | | 11 835.00 | 11 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 6.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
DG Autres réserves | 29 436.00 | 21 435.00 | | 29 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 214.00 | 8 000.00 | | 4 214.00 |
DL TOTAL (I) | 51 524.00 | 47 311.00 | | 51 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 298.00 | 20 657.00 | | 1 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 807.00 | 29 797.00 | | 40 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 975.00 | 6 707.00 | | 5 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 254.00 | 123 970.00 | | 186 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 725.00 | 56 453.00 | | 58 725.00 |
EA Autres dettes | 740.00 | 1 197.00 | | 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 800.00 | 238 781.00 | | 293 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 324.00 | 286 092.00 | | 345 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 800.00 | 238 224.00 | | 293 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 649.00 | 15 228.00 | | 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 179.00 | | 9 779.00 | 117 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 138.00 | 123 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 438.00 | 17 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 94 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 996.00 | | | 17 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 193.00 | | 1 934.00 | 95 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 990.00 | | 7 845.00 | 3 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 647.00 | 10 472.00 | 2 702.00 | 62 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 996.00 | | 438.00 | 2 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 651.00 | 10 472.00 | 2 264.00 | 59 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 254.00 | 186 254.00 | | 186 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 787.00 | 16 787.00 | | 16 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UX Autres créances clients | 133 396.00 | | | 133 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
VB T. V. A. | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
VC Groupe et associés | 11.00 | | | 11.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VI Groupe et associés | 40 807.00 | 40 807.00 | | 40 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
VP Divers | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 934.00 | 170 038.00 | 12 896.00 | 182 934.00 |
VW T.V.A. | 30 368.00 | 30 368.00 | | 30 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 824.00 | 287 824.00 | | 287 824.00 |