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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 582.00 | 594.00 | 2 987.00 | 3 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 999.00 | | 42 999.00 | 42 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 739 562.00 | 60 594.00 | 2 678 967.00 | 2 739 562.00 |
BT Marchandises | 42 399.00 | | 42 399.00 | 42 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 736.00 | | 11 736.00 | 11 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 670.00 | | 117 670.00 | 117 670.00 |
BZ Autres créances | 755 478.00 | | 755 478.00 | 755 478.00 |
CF Disponibilités | 120 553.00 | | 120 553.00 | 120 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 937.00 | | 1 047 937.00 | 1 047 937.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 789 308.00 | 60 594.00 | 3 728 713.00 | 3 789 308.00 |
CU Autres participations | 2 691 723.00 | 60 000.00 | 2 631 723.00 | 2 691 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 700.00 | 252 000.00 | | 302 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 608 711.00 | | | 1 608 711.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 270.00 | 25 000.00 | | 30 270.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 395 559.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 685.00 | -12 561.00 | | 514 685.00 |
DL TOTAL (I) | 2 456 367.00 | 659 997.00 | | 2 456 367.00 |
DP Provisions pour risques | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 998 331.00 | 608 500.00 | | 998 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 772.00 | | | 16 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 532.00 | 53 724.00 | | 93 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 966.00 | 145 488.00 | | 132 966.00 |
EA Autres dettes | 28 934.00 | | | 28 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 537.00 | 807 713.00 | | 1 270 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 728 713.00 | 1 467 710.00 | | 3 728 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 253 765.00 | 204 213.00 | | 1 253 765.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 998 331.00 | | | 998 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 176.00 | 1 003 933.00 | 1 042 110.00 | 38 176.00 |
FG Production vendue services | 741 153.00 | 112 225.00 | 853 378.00 | 741 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 329.00 | 1 116 159.00 | 1 895 489.00 | 779 329.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 895 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 926 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 943 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 594.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 986 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 307.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 613 591.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 808.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 605 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122.00 | | | 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 224.00 | | 82.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | 224.00 | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | -224.00 | | -59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 139.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 509 203.00 | 613 339.00 | | 2 509 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 994 518.00 | 625 899.00 | | 1 994 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 685.00 | -12 560.00 | | 514 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 217 773.00 | | 1 570 889.00 | 1 217 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 100.00 | 2 735 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 100.00 | 2 739 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 583.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 217 773.00 | | 1 567 307.00 | 1 217 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 532.00 | 93 532.00 | | 93 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 119.00 | 20 119.00 | | 20 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 796.00 | 107 796.00 | | 107 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 934.00 | 28 934.00 | | 28 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
UX Autres créances clients | 117 670.00 | 117 670.00 | | 117 670.00 |
VB T. V. A. | 88 703.00 | 88 703.00 | | 88 703.00 |
VC Groupe et associés | 646 250.00 | 646 250.00 | | 646 250.00 |
VI Groupe et associés | 998 332.00 | 998 332.00 | | 998 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
VP Divers | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VW T.V.A. | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 765.00 | 1 253 765.00 | | 1 253 765.00 |