| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 675.00 | 1 548.00 | 1 127.00 | 2 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 675.00 | 1 548.00 | 1 127.00 | 2 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BZ Autres créances | 47 491.00 | | 47 491.00 | 47 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 018.00 | | 15 018.00 | 15 018.00 |
CF Disponibilités | 9 745.00 | | 9 745.00 | 9 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 80 054.00 | | 80 054.00 | 80 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 729.00 | 1 548.00 | 81 181.00 | 82 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
DG Autres réserves | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
DH Report à nouveau | 6 414.00 | 38 423.00 | | 6 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 463.00 | -32 009.00 | | 23 463.00 |
DL TOTAL (I) | 52 649.00 | 29 187.00 | | 52 649.00 |
DP Provisions pour risques | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 283.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 680.00 | 16 299.00 | | 6 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 544.00 | 16 852.00 | | 18 544.00 |
EA Autres dettes | 345.00 | 1 510.00 | | 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 625.00 | 34 943.00 | | 25 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 181.00 | 64 130.00 | | 81 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 625.00 | 34 943.00 | | 25 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 426.00 | | 73 426.00 | 73 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 426.00 | | 73 426.00 | 73 426.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 666.00 | 7.00 | | 16 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 666.00 | 7.00 | | 16 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 18.00 | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 077.00 | 2.00 | | 16 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 187.00 | 20.00 | | 16 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 479.00 | -13.00 | | 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 091.00 | 105 300.00 | | 90 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 629.00 | 137 309.00 | | 66 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 463.00 | -32 009.00 | | 23 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 459.00 | 5 498.00 | | 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 675.00 | | 15 188.00 | 2 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 188.00 | 2 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 188.00 | 2 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 675.00 | | 15 188.00 | 2 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 308.00 | 374.00 | 134.00 | 1 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 308.00 | 374.00 | 134.00 | 1 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 907.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 907.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 907.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UX Autres créances clients | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 639.00 | | | 639.00 |
VB T. V. A. | 20 744.00 | | | 20 744.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41.00 | | | 41.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 907.00 | | | 20 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 291.00 | 55 291.00 | | 55 291.00 |
VW T.V.A. | 16 838.00 | 16 838.00 | | 16 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 625.00 | 25 625.00 | | 25 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 284.00 | 1 166.00 | | 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 760.00 | 4 942.00 | | 3 760.00 |
ST Autres comptes | 16 063.00 | 21 616.00 | | 16 063.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 7 795.00 | | |
YT Sous‐traitance | 25 230.00 | 103 775.00 | | 25 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 864.00 | 1 166.00 | | 1 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 278.00 | 21 324.00 | | 14 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 499.00 | 22 110.00 | | 6 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 053.00 | 130 333.00 | | 45 053.00 |