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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396 884.00 | 110 160.00 | 286 724.00 | 396 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 214.00 | 66 259.00 | 20 955.00 | 87 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 596.00 | 176 419.00 | 321 177.00 | 497 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 900.00 | | 45 900.00 | 45 900.00 |
BZ Autres créances | 34 755.00 | | 34 755.00 | 34 755.00 |
CF Disponibilités | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 132.00 | | 93 132.00 | 93 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 728.00 | 176 419.00 | 414 309.00 | 590 728.00 |
CU Autres participations | 12 875.00 | | 12 875.00 | 12 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 105 971.00 | | | 105 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 022.00 | | | 23 022.00 |
DL TOTAL (I) | 134 493.00 | | | 134 493.00 |
DP Provisions pour risques | 23 499.00 | | | 23 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 499.00 | | | 23 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608.00 | | | 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 150.00 | | | 42 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 560.00 | | | 89 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 317.00 | | | 256 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 309.00 | | | 414 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 317.00 | | | 256 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 981.00 | | 31 363.00 | 506 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 748.00 | 497 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 748.00 | 396 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 632.00 | | | 437 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 726.00 | | 18 488.00 | 68 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623.00 | | 12 875.00 | 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 774.00 | 9 645.00 | | 166 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 676.00 | 484.00 | | 109 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 098.00 | 9 161.00 | | 57 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 499.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 150.00 | 42 150.00 | | 42 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 586.00 | 36 586.00 | | 36 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 246.00 | 45 246.00 | | 45 246.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
UX Autres créances clients | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
VB T. V. A. | 18 604.00 | 18 604.00 | | 18 604.00 |
VI Groupe et associés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 151.00 | 16 151.00 | | 16 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 604.00 | 89 604.00 | | 89 604.00 |
VW T.V.A. | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 317.00 | 208 317.00 | | 208 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
ST Autres comptes | 29 685.00 | | | 29 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 719.00 | | | 20 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 575.00 | | | 122 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 875.00 | | | 57 875.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |