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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
AP Constructions | 815 234.00 | 423 010.00 | 392 224.00 | 815 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 234.00 | 423 010.00 | 498 224.00 | 921 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 698.00 | | 14 698.00 | 14 698.00 |
BZ Autres créances | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CF Disponibilités | 111 798.00 | | 111 798.00 | 111 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 371.00 | | 127 371.00 | 127 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 606.00 | 423 010.00 | 625 596.00 | 1 048 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 149 000.00 | 107 986.00 | | 149 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 520.00 | 41 015.00 | | 38 520.00 |
DL TOTAL (I) | 189 721.00 | 151 200.00 | | 189 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 349.00 | 473 063.00 | | 395 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 263.00 | 4 438.00 | | 5 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 263.00 | 13 457.00 | | 35 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 875.00 | 490 958.00 | | 435 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 596.00 | 642 158.00 | | 625 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 702.00 | | | 111 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 516.00 | 12.00 | | 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 141 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 141 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 804.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 888.00 | 9 068.00 | | 13 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 082.00 | 139 652.00 | | 141 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 562.00 | 98 637.00 | | 102 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 520.00 | 41 015.00 | | 38 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 234.00 | | | 921 234.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 921 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 921 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 234.00 | | | 921 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 412.00 | 45 598.00 | | 377 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 412.00 | 45 598.00 | | 377 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 263.00 | 35 263.00 | | 35 263.00 |
UX Autres créances clients | 14 698.00 | 14 698.00 | | 14 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 832.00 | 70 659.00 | 303 510.00 | 394 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 434.00 | | | 78 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 573.00 | 15 573.00 | | 15 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 875.00 | 111 702.00 | 303 510.00 | 435 875.00 |