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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
072 Créances – Autres | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 219 314.00 | | 219 314.00 | 219 314.00 |
084 Disponibilités | 35 879.00 | | 35 879.00 | 35 879.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 267 471.00 | | 267 471.00 | 267 471.00 |
110 Total général Actif | 377 471.00 | | 377 471.00 | 377 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 264 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 335 349.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 276.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 488.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 377 471.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 000.00 | 118 908.00 | | 120 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 000.00 | 120 158.00 | | 120 000.00 |
242 Autres charges externes. | 9 248.00 | 8 620.00 | | 9 248.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 896.00 | 888.00 | | 896.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 204.00 | 99 417.00 | | 104 204.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 349.00 | 108 925.00 | | 114 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 651.00 | 11 234.00 | | 5 651.00 |
280 Produits financiers | 61 047.00 | 63 187.00 | | 61 047.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 98.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 355.00 | 2 084.00 | | 1 355.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 343.00 | 72 239.00 | | 65 343.00 |